| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 204.00 | 96 553.00 | 651.00 | 97 204.00 |
AP Constructions | 3 265 730.00 | 1 080 542.00 | 2 185 189.00 | 3 265 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 172.00 | 3 954 085.00 | 1 757 086.00 | 5 711 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 828.00 | 1 490 935.00 | 814 893.00 | 2 305 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 847.00 | 28 222.00 | 78 625.00 | 106 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 529 955.00 | 6 650 337.00 | 4 879 619.00 | 11 529 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 359.00 | 49 658.00 | 22 701.00 | 72 359.00 |
BZ Autres créances | 267 604.00 | | 267 604.00 | 267 604.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 475 488.00 | | 475 488.00 | 475 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 799.00 | | 399 799.00 | 399 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 036.00 | 49 658.00 | 1 206 378.00 | 1 256 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 991.00 | 6 699 994.00 | 6 085 996.00 | 12 785 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DG Autres réserves | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
DH Report à nouveau | -2 984 200.00 | -1 715 654.00 | | -2 984 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 813.00 | -1 268 546.00 | | -1 360 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 437.00 | 132 812.00 | | 95 437.00 |
DL TOTAL (I) | -3 881 162.00 | -2 482 974.00 | | -3 881 162.00 |
DP Provisions pour risques | 130 153.00 | 137 153.00 | | 130 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 187.00 | 77 281.00 | | 98 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 340.00 | 214 434.00 | | 228 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 703.00 | 393 512.00 | | 408 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251 547.00 | 5 450 187.00 | | 7 251 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 239.00 | 50 991.00 | | 45 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 246.00 | 232 155.00 | | 108 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 579.00 | 1 303 396.00 | | 1 289 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 542.00 | 43 150.00 | | 22 542.00 |
EA Autres dettes | 612 962.00 | 613 388.00 | | 612 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 738 819.00 | 8 086 780.00 | | 9 738 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 996.00 | 5 818 239.00 | | 6 085 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 411 279.00 | 7 720 599.00 | | 9 411 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
FG Production vendue services | 4 459 516.00 | | 4 459 516.00 | 4 459 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 078.00 | | 4 494 078.00 | 4 494 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 187.00 | |
GE Autres charges | | | 440 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 074.00 | 262 615.00 | | 190 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 995.00 | 190 008.00 | | 175 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 715.00 | 127 735.00 | | 27 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 375.00 | 30 416.00 | | 37 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 41 796.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 090.00 | 199 947.00 | | 72 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 374.00 | 187 909.00 | | 93 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 893.00 | 187 909.00 | | 104 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 803.00 | 12 038.00 | | -32 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 513.00 | 6 278 409.00 | | 4 843 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 326.00 | 7 546 955.00 | | 6 204 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 813.00 | -1 268 546.00 | | -1 360 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 631.00 | 7 248.00 | | 3 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 326 594.00 | | 1 612 669.00 | 10 326 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 110.00 | 229 198.00 | 11 529 955.00 | 180 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 110.00 | 228 375.00 | 11 389 577.00 | 180 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 185 394.00 | | 1 612 669.00 | 10 185 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 650.00 | 857 321.00 | 216 857.00 | 5 981 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 094.00 | 459.00 | | 96 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 557.00 | 856 862.00 | 216 857.00 | 5 885 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 434.00 | 98 187.00 | 84 281.00 | 214 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
6T Sur comptes clients | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 314.00 | 98 187.00 | 84 281.00 | 292 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 187.00 | 77 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 236.00 | 422 236.00 | | 422 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 962.00 | 612 962.00 | | 612 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VC Groupe et associés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 971.00 | 48 288.00 | 314 683.00 | 362 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 251 547.00 | 7 251 547.00 | | 7 251 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 993.00 | 623 993.00 | | 623 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 799.00 | 399 799.00 | | 399 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 775.00 | 739 762.00 | 2 013.00 | 741 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 580.00 | 9 378 897.00 | 314 683.00 | 9 693 580.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |