| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 361.00 | 93 095.00 | 2 266.00 | 95 361.00 |
AP Constructions | 2 286 005.00 | 536 978.00 | 1 749 027.00 | 2 286 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 666.00 | 3 163 533.00 | 1 045 133.00 | 4 208 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 783.00 | 1 002 851.00 | 1 082 932.00 | 2 085 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 095.00 | 28 222.00 | 26 873.00 | 55 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 396.00 | 4 824 678.00 | 3 948 718.00 | 8 773 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | 39 962.00 | 16 580.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 753 597.00 | | 753 597.00 | 753 597.00 |
CF Disponibilités | 444 120.00 | | 444 120.00 | 444 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 064.00 | | 636 064.00 | 636 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 016.00 | 39 962.00 | 1 891 055.00 | 1 931 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 413.00 | 4 864 640.00 | 5 839 772.00 | 10 704 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DG Autres réserves | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
DH Report à nouveau | -213 344.00 | -79 971.00 | | -213 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 858.00 | -133 374.00 | | -682 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 643.00 | 218 417.00 | | 190 643.00 |
DL TOTAL (I) | -337 145.00 | 373 486.00 | | -337 145.00 |
DP Provisions pour risques | 243 713.00 | 232 796.00 | | 243 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 500.00 | 99 216.00 | | 318 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 213.00 | 332 012.00 | | 562 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 376.00 | 2 856 566.00 | | 2 957 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 960.00 | 54 197.00 | | 51 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 074.00 | 219 485.00 | | 231 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 093.00 | 1 662 132.00 | | 1 626 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 086.00 | 25 438.00 | | 118 086.00 |
EA Autres dettes | 630 116.00 | 643 116.00 | | 630 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 705.00 | 5 460 934.00 | | 5 614 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 772.00 | 6 166 432.00 | | 5 839 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 745.00 | 5 406 737.00 | | 5 562 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
FG Production vendue services | 6 197 569.00 | | 6 197 569.00 | 6 197 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 109.00 | | 6 220 109.00 | 6 220 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 850.00 | |
GE Autres charges | | | 550 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 401.00 | 237 792.00 | | 233 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 872.00 | 244 672.00 | | 212 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 336.00 | 2 540.00 | | 88 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274.00 | 27 774.00 | | 28 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 583.00 | 50 702.00 | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 193.00 | 81 016.00 | | 138 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 979.00 | 313 132.00 | | 42 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 372.00 | | | 303 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 351.00 | 316 172.00 | | 346 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 158.00 | -235 156.00 | | -208 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 015.00 | 7 178 211.00 | | 6 714 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 873.00 | 7 311 585.00 | | 7 396 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 858.00 | -133 374.00 | | -682 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 281.00 | 2 577.00 | | 7 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 484.00 | | 564 280.00 | 8 515 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 368.00 | 8 773 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 368.00 | 8 635 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 152.00 | | 1 370.00 | 135 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379 006.00 | | 562 910.00 | 8 379 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 468.00 | 639 356.00 | 306 368.00 | 4 463 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 865.00 | 1 230.00 | | 91 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371 603.00 | 638 126.00 | 306 368.00 | 4 371 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 012.00 | 351 000.00 | 120 799.00 | 332 012.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 962.00 | 28 222.00 | | 39 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 973.00 | 379 222.00 | 120 799.00 | 371 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 850.00 | 99 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 372.00 | 21 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 074.00 | 231 074.00 | | 231 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 221.00 | 473 221.00 | | 473 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 286.00 | 367 286.00 | | 367 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 116.00 | 630 116.00 | | 630 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 376.00 | 2 957 376.00 | | 2 957 376.00 |
VP Divers | 402 860.00 | | | 402 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 009.00 | 785 009.00 | | 785 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 064.00 | | | 636 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 528.00 | 1 359 675.00 | 87 853.00 | 1 447 528.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 745.00 | 5 562 745.00 | | 5 562 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |