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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 055.00 | 94 494.00 | 1 560.00 | 96 055.00 |
AP Constructions | 2 615 681.00 | 707 312.00 | 1 908 369.00 | 2 615 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437 451.00 | 3 296 518.00 | 1 140 933.00 | 4 437 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 681.00 | 1 162 245.00 | 1 027 435.00 | 2 189 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 095.00 | 28 222.00 | 26 873.00 | 55 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 108.00 | 5 288 792.00 | 4 150 317.00 | 9 439 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 706.00 | 39 962.00 | 33 744.00 | 73 706.00 |
BZ Autres créances | 770 771.00 | | 770 771.00 | 770 771.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 336 993.00 | | 336 993.00 | 336 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 858.00 | | 493 858.00 | 493 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 673.00 | 39 962.00 | 1 662 711.00 | 1 702 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 781.00 | 5 328 754.00 | 5 813 027.00 | 11 141 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 047.00 | | | 193 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DG Autres réserves | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
DH Report à nouveau | -152 202.00 | -213 344.00 | | -152 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 452.00 | -682 858.00 | | -1 563 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 728.00 | 190 643.00 | | 161 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 513.00 | -337 145.00 | | -1 185 513.00 |
DP Provisions pour risques | 178 949.00 | 243 713.00 | | 178 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 517.00 | 318 500.00 | | 43 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 466.00 | 562 213.00 | | 222 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 786.00 | 2 957 376.00 | | 4 103 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 816.00 | 51 960.00 | | 41 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 134.00 | 231 074.00 | | 151 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 045.00 | 1 626 093.00 | | 1 715 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 825.00 | 118 086.00 | | 133 825.00 |
EA Autres dettes | 630 468.00 | 630 116.00 | | 630 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 075.00 | 5 614 705.00 | | 6 776 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 027.00 | 5 839 772.00 | | 5 813 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 734 259.00 | 5 562 745.00 | | 6 734 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
FG Production vendue services | 5 979 103.00 | | 5 979 103.00 | 5 979 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 351.00 | | 6 010 351.00 | 6 010 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 517.00 | |
GE Autres charges | | | 468 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 059.00 | 233 401.00 | | 209 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 040.00 | 212 872.00 | | 208 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 642.00 | 88 336.00 | | 15 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 435.00 | 28 274.00 | | 172 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 567.00 | 21 583.00 | | 394 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 644.00 | 138 193.00 | | 582 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 059.00 | 42 979.00 | | 469 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 153.00 | 303 372.00 | | 87 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 123.00 | 346 351.00 | | 706 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 479.00 | -208 158.00 | | -123 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 116.00 | 6 714 015.00 | | 6 887 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 568.00 | 7 396 873.00 | | 8 450 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563 452.00 | -682 858.00 | | -1 563 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 314.00 | 7 281.00 | | 7 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 773 396.00 | | 1 035 182.00 | 8 773 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 470.00 | 9 439 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 470.00 | 9 297 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 522.00 | | 1 843.00 | 136 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635 549.00 | | 1 031 830.00 | 8 635 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 510.00 | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 456.00 | 683 672.00 | 219 559.00 | 4 796 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 095.00 | 1 400.00 | | 93 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 361.00 | 682 272.00 | 219 559.00 | 4 703 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 213.00 | 130 670.00 | 470 417.00 | 562 213.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
6T Sur comptes clients | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 397.00 | 130 670.00 | 470 417.00 | 630 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 517.00 | 75 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 153.00 | 394 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 945.00 | 490 945.00 | | 490 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 940.00 | 395 940.00 | | 395 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 468.00 | 630 468.00 | | 630 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VC Groupe et associés | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 103 786.00 | 4 103 786.00 | | 4 103 786.00 |
VP Divers | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 831.00 | 822 831.00 | | 822 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 858.00 | | | 493 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 177.00 | 1 145 294.00 | 195 883.00 | 1 341 177.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 259.00 | 6 734 259.00 | | 6 734 259.00 |