| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 204.00 | 96 782.00 | 421.00 | 97 204.00 |
AP Constructions | 4 814 649.00 | 1 382 749.00 | 3 431 901.00 | 4 814 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 314 341.00 | 3 924 444.00 | 1 389 898.00 | 5 314 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 522.00 | 1 681 436.00 | 839 086.00 | 2 520 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 792 740.00 | 7 085 410.00 | 5 707 330.00 | 12 792 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 353.00 | 11 796.00 | 8 557.00 | 20 353.00 |
BZ Autres créances | 324 467.00 | | 324 467.00 | 324 467.00 |
CF Disponibilités | 581 199.00 | | 581 199.00 | 581 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 702.00 | | 347 702.00 | 347 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 390.00 | 11 796.00 | 1 302 595.00 | 1 314 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 131.00 | 7 097 206.00 | 7 009 925.00 | 14 107 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 987.00 | | | 242 987.00 |
DG Autres réserves | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
DH Report à nouveau | | -2 984 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 991.00 | -1 360 813.00 | | -1 659 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 209.00 | 95 437.00 | | 75 209.00 |
DL TOTAL (I) | -973 382.00 | -3 881 162.00 | | -973 382.00 |
DP Provisions pour risques | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 147.00 | 98 187.00 | | 123 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 300.00 | 228 340.00 | | 253 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 760.00 | 408 703.00 | | 317 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 000.00 | 7 251 547.00 | | 4 531 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 496.00 | 45 239.00 | | 50 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 910.00 | 108 246.00 | | 181 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 501.00 | 1 289 579.00 | | 1 902 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 062.00 | 22 542.00 | | 123 062.00 |
EA Autres dettes | 623 278.00 | 612 962.00 | | 623 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 006.00 | 9 738 819.00 | | 7 730 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 925.00 | 6 085 996.00 | | 7 009 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 451 603.00 | 9 411 279.00 | | 7 451 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 45 732.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
FG Production vendue services | 3 231 755.00 | | 3 231 755.00 | 3 231 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 014.00 | | 3 251 014.00 | 3 251 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 147.00 | |
GE Autres charges | | | 451 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 506.00 | 190 074.00 | | 165 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 921.00 | 175 995.00 | | 180 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 632.00 | 27 715.00 | | 11 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 229.00 | 37 375.00 | | 20 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 221.00 | 7 000.00 | | 28 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 082.00 | 72 090.00 | | 60 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 844.00 | 93 374.00 | | 104 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 11 519.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 360.00 | 104 893.00 | | 105 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 278.00 | -32 803.00 | | -45 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 880.00 | 4 843 513.00 | | 3 953 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 871.00 | 6 204 326.00 | | 5 613 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 659 991.00 | -1 360 813.00 | | -1 659 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 795.00 | 3 631.00 | | 30 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 529 955.00 | | 1 984 867.00 | 11 529 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 108.00 | 576 974.00 | 12 792 740.00 | 145 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 108.00 | 576 824.00 | 12 649 512.00 | 145 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389 577.00 | | 1 981 867.00 | 11 389 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 3 000.00 | 2 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 114.00 | 988 464.00 | 525 168.00 | 6 622 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 553.00 | 230.00 | | 96 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525 562.00 | 988 234.00 | 525 168.00 | 6 525 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 340.00 | 123 147.00 | 98 187.00 | 228 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
6T Sur comptes clients | 49 658.00 | 1 000.00 | 38 862.00 | 49 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 880.00 | 1 000.00 | 67 084.00 | 77 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 220.00 | 124 147.00 | 165 271.00 | 306 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 147.00 | 137 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 910.00 | 181 910.00 | | 181 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 406.00 | 565 406.00 | | 565 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 618.00 | 700 618.00 | | 700 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 278.00 | 623 278.00 | | 623 278.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 1 500.00 | 2 013.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VB T. V. A. | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VC Groupe et associés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 610.00 | 82 990.00 | 234 620.00 | 317 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 531 000.00 | 4 531 000.00 | | 4 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 182 211.00 | 182 211.00 | | 182 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 477.00 | 636 477.00 | | 636 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 702.00 | 59 136.00 | 288 566.00 | 347 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 385.00 | 406 806.00 | 290 579.00 | 697 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 511.00 | 7 444 891.00 | 234 620.00 | 7 679 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |