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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AH Fonds commercial | 869 466.00 | | 869 466.00 | 869 466.00 |
AP Constructions | 208 018.00 | 140 308.00 | 67 711.00 | 208 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 010.00 | 71 522.00 | 58 489.00 | 130 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 086.00 | 446 556.00 | 1 409 530.00 | 1 856 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
BZ Autres créances | 554 608.00 | | 554 608.00 | 554 608.00 |
CF Disponibilités | 2 712 551.00 | | 2 712 551.00 | 2 712 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 935.00 | | 3 468 935.00 | 3 468 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 021.00 | 446 556.00 | 4 878 465.00 | 5 325 021.00 |
CU Autres participations | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 151.00 | 226 159.00 | 350 992.00 | 577 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 165 978.00 | 200 079.00 | | 165 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 182.00 | 230 899.00 | | 193 182.00 |
DL TOTAL (I) | 779 819.00 | 836 637.00 | | 779 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 441.00 | 271 922.00 | | 832 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 584.00 | 320 378.00 | | 59 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 577.00 | 207 721.00 | | 136 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 997.00 | 370 894.00 | | 378 997.00 |
EA Autres dettes | 2 691 046.00 | 1 727 503.00 | | 2 691 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 646.00 | 2 898 419.00 | | 4 098 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 465.00 | 3 735 056.00 | | 4 878 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 386.00 | 2 675 863.00 | | 3 448 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 984 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 984 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 573.00 | 25 677.00 | | 48 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 573.00 | 105 677.00 | | 48 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | 11 409.00 | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | 18 596.00 | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 102.00 | 87 082.00 | | 44 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 32 766.00 | | 9 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 960.00 | 3 442 303.00 | | 4 108 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 778.00 | 3 211 404.00 | | 3 915 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 182.00 | 230 899.00 | | 193 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 164.00 | | | 1 304 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 151.00 | | | 577 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 679.00 | | | 341 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 939.00 | 115 633.00 | -78 501.00 | 418 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 682.00 | 38 477.00 | | 187 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 978.00 | 12 282.00 | 12 409.00 | 20 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 279.00 | 115 633.00 | -78 501.00 | 210 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 631.00 | 2 750 631.00 | | 2 750 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 441.00 | 182 182.00 | 551 056.00 | 832 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 528.00 | 759 723.00 | 26 805.00 | 786 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 646.00 | 3 448 386.00 | 551 056.00 | 4 098 646.00 |