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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 6 683.00 | 360.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 985 466.00 | | 985 466.00 | 985 466.00 |
AP Constructions | 138 471.00 | 106 859.00 | 31 612.00 | 138 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 003.00 | 579.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 906.00 | 89 514.00 | 83 392.00 | 172 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 484.00 | 507 171.00 | 1 401 313.00 | 1 908 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
BZ Autres créances | 540 288.00 | | 540 288.00 | 540 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 010 268.00 | | 3 010 268.00 | 3 010 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 790.00 | | 3 803 790.00 | 3 803 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 274.00 | 507 171.00 | 5 205 103.00 | 5 712 274.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 151.00 | 303 112.00 | 274 039.00 | 577 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 111 578.00 | 159 160.00 | | 111 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 828.00 | 202 418.00 | | 343 828.00 |
DL TOTAL (I) | 876 066.00 | 782 237.00 | | 876 066.00 |
DP Provisions pour risques | 156 348.00 | 296 661.00 | | 156 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 348.00 | 296 661.00 | | 156 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 553.00 | 843 326.00 | | 670 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 570.00 | 97 000.00 | | 121 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 670.00 | 208 521.00 | | 209 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 471.00 | 443 201.00 | | 468 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 2 675 340.00 | 2 426 916.00 | | 2 675 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 22 620.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 689.00 | 4 041 584.00 | | 4 172 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 103.00 | 5 120 483.00 | | 5 205 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 991.00 | 3 371 185.00 | | 3 678 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 071 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 071 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 640.00 | 20 267.00 | | 19 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 27 684.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 307.00 | 47 951.00 | | 40 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 1 007.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 27 684.00 | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 777.00 | 2 614.00 | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 030.00 | 31 305.00 | | 11 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 277.00 | 16 646.00 | | 29 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 366.00 | 9 016.00 | | 44 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 959.00 | 4 495 120.00 | | 4 366 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 130.00 | 4 292 702.00 | | 4 023 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 828.00 | 202 418.00 | | 343 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 161.00 | | | 1 929 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 151.00 | | | 577 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 968.00 | | | 331 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 351.00 | 79 857.00 | 50 036.00 | 477 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 636.00 | 38 477.00 | | 264 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 200.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 232.00 | 41 180.00 | 50 036.00 | 206 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796 910.00 | 2 796 910.00 | | 2 796 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 553.00 | 176 854.00 | 478 004.00 | 670 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
VP Divers | 540 288.00 | 540 288.00 | | 540 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 471.00 | 468 471.00 | | 468 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 219.00 | 789 374.00 | 25 845.00 | 815 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 689.00 | 3 678 991.00 | 478 004.00 | 4 172 689.00 |