| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 7 605.00 | 1 440.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 985 466.00 | | 985 466.00 | 985 466.00 |
AP Constructions | 112 307.00 | 96 966.00 | 15 341.00 | 112 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 657.00 | 109 816.00 | 265 841.00 | 375 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 233.00 | 567 178.00 | 2 250 055.00 | 2 817 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
BZ Autres créances | 355 966.00 | | 355 966.00 | 355 966.00 |
CF Disponibilités | 3 568 989.00 | | 3 568 989.00 | 3 568 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 953.00 | | 4 069 953.00 | 4 069 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 186.00 | 567 178.00 | 6 320 008.00 | 6 887 186.00 |
CU Autres participations | 733 624.00 | | 733 624.00 | 733 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 151.00 | 351 208.00 | 225 943.00 | 577 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 195 406.00 | 111 578.00 | | 195 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 764.00 | 343 828.00 | | 143 764.00 |
DK Provisions réglementées | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 764 023.00 | 876 066.00 | | 764 023.00 |
DP Provisions pour risques | 21 041.00 | 156 348.00 | | 21 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 041.00 | 156 348.00 | | 21 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 069.00 | 670 553.00 | | 1 221 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 612.00 | 121 570.00 | | 125 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 209 670.00 | | 129 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 057.00 | 468 471.00 | | 330 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 418.00 | | |
EA Autres dettes | 3 728 437.00 | 2 675 340.00 | | 3 728 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 534 944.00 | 4 172 689.00 | | 5 534 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 008.00 | 5 205 103.00 | | 6 320 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 618 728.00 | 3 678 991.00 | | 4 618 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 929 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 929 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008.00 | 19 640.00 | | 13 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 332.00 | 20 667.00 | | 8 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 340.00 | 40 307.00 | | 21 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 2 586.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332.00 | 1 667.00 | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 385.00 | 11 030.00 | | 20 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 29 277.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 052.00 | 44 366.00 | | 47 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 937.00 | 4 366 959.00 | | 5 158 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 173.00 | 4 023 130.00 | | 5 015 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 764.00 | 343 828.00 | | 143 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 484.00 | | 969 039.00 | 1 908 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 151.00 | | | 577 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 332.00 | 756 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 290.00 | 2 817 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 958.00 | 489 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 509.00 | | 2 002.00 | 992 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 958.00 | | 228 545.00 | 312 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 865.00 | | 738 492.00 | 25 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 171.00 | 111 964.00 | 51 958.00 | 507 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 112.00 | 48 096.00 | | 303 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 922.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 375.00 | 62 947.00 | 51 958.00 | 197 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 057.00 | 330 057.00 | | 330 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854 050.00 | 3 854 050.00 | | 3 854 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
UX Autres créances clients | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 069.00 | 304 853.00 | 778 888.00 | 1 221 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 966.00 | 355 966.00 | | 355 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 452.00 | 500 051.00 | 22 401.00 | 522 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 944.00 | 4 618 728.00 | 778 888.00 | 5 534 944.00 |