| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 8 919.00 | 2 071.00 | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 338.00 | | 1 343 338.00 | 1 343 338.00 |
AP Constructions | 114 817.00 | 102 915.00 | 11 901.00 | 114 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 037.00 | 160 998.00 | 236 038.00 | 397 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 414.00 | 664 119.00 | 1 831 294.00 | 2 495 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
BZ Autres créances | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
CF Disponibilités | 4 864 610.00 | | 4 864 610.00 | 4 864 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 217.00 | | 5 257 217.00 | 5 257 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 631.00 | 664 119.00 | 7 088 511.00 | 7 752 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
CU Autres participations | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 151.00 | 389 704.00 | 187 446.00 | 577 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 319 169.00 | 195 406.00 | | 319 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 362.00 | 143 764.00 | | 367 362.00 |
DK Provisions réglementées | 9 765.00 | 4 194.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 956.00 | 764 023.00 | | 1 116 956.00 |
DP Provisions pour risques | 55 183.00 | 21 041.00 | | 55 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 183.00 | 21 041.00 | | 55 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 318.00 | 1 221 069.00 | | 1 166 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 125 612.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 432.00 | 129 768.00 | | 113 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 266.00 | 330 057.00 | | 617 266.00 |
EA Autres dettes | 4 014 103.00 | 3 728 437.00 | | 4 014 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 371.00 | 5 534 944.00 | | 5 916 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 511.00 | 6 320 008.00 | | 7 088 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 044.00 | 4 618 728.00 | | 5 006 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 022 127.00 | | 4 022 127.00 | 4 022 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 127.00 | | 4 022 127.00 | 4 022 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 13 008.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 798.00 | 8 332.00 | | 891 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 990.00 | 21 340.00 | | 901 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 1 462.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 026.00 | 8 332.00 | | 891 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 571.00 | 10 591.00 | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 012.00 | 20 385.00 | | 899 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 954.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 225.00 | 47 052.00 | | 199 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 352.00 | 5 158 936.00 | | 4 948 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 989.00 | 5 015 172.00 | | 4 580 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 362.00 | 143 763.00 | | 367 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 233.00 | | 534 197.00 | 2 817 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 151.00 | | | 577 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 748.00 | 50 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 016.00 | 2 495 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 168.00 | 1 354 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 513 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 511.00 | | 508 987.00 | 994 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 546.00 | | 24 990.00 | 489 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 025.00 | | 220.00 | 756 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 178.00 | 97 764.00 | 822.00 | 567 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 208.00 | 38 496.00 | | 351 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 1 314.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 364.00 | 57 954.00 | 822.00 | 208 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 4 194.00 | 5 571.00 | | 4 194.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 194.00 | 5 571.00 | | 4 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 041.00 | 34 142.00 | | 21 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 041.00 | 34 142.00 | | 21 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 235.00 | 39 713.00 | | 25 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 103.00 | 4 014 103.00 | | 4 014 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UX Autres créances clients | 234 925.00 | 234 925.00 | | 234 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 216.00 | 255 889.00 | 625 815.00 | 916 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 786.00 | | | 304 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 214.00 | 118 214.00 | | 118 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 885.00 | 414 885.00 | | 414 885.00 |
VW T.V.A. | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 372.00 | 5 006 045.00 | 625 815.00 | 5 666 372.00 |