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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 6 483.00 | 560.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 985 466.00 | | 985 466.00 | 985 466.00 |
AP Constructions | 185 516.00 | 133 696.00 | 51 821.00 | 185 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 476.00 | 1 106.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 871.00 | 72 060.00 | 72 810.00 | 144 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 161.00 | 477 351.00 | 1 451 810.00 | 1 929 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
BZ Autres créances | 563 803.00 | | 563 803.00 | 563 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 2 847 555.00 | | 2 847 555.00 | 2 847 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 672.00 | | 3 668 672.00 | 3 668 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 833.00 | 477 351.00 | 5 120 483.00 | 5 597 833.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 151.00 | 264 636.00 | 312 515.00 | 577 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 159 160.00 | 165 978.00 | | 159 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 418.00 | 193 182.00 | | 202 418.00 |
DL TOTAL (I) | 782 237.00 | 779 819.00 | | 782 237.00 |
DP Provisions pour risques | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 326.00 | 832 441.00 | | 843 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 59 584.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 521.00 | 136 577.00 | | 208 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 201.00 | 378 997.00 | | 443 201.00 |
EA Autres dettes | 2 426 916.00 | 2 691 046.00 | | 2 426 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 584.00 | 4 098 646.00 | | 4 041 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 483.00 | 4 878 465.00 | | 5 120 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 185.00 | 3 448 386.00 | | 3 371 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 354 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 354 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 267.00 | 48 573.00 | | 20 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 951.00 | 48 573.00 | | 47 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 4 471.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 305.00 | 4 471.00 | | 31 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 646.00 | 44 102.00 | | 16 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 362.00 | | 9 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 120.00 | 4 108 960.00 | | 4 495 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 702.00 | 3 915 778.00 | | 4 292 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 418.00 | 193 182.00 | | 202 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 086.00 | | | 1 856 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 151.00 | | | 577 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 029.00 | | | 338 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 556.00 | 81 247.00 | 50 452.00 | 446 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 159.00 | 38 477.00 | | 226 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 40.00 | 2 125.00 | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 829.00 | 42 730.00 | 48 327.00 | 211 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 296 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 521.00 | 208 521.00 | | 208 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 916.00 | 2 523 916.00 | | 2 523 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
UX Autres créances clients | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 326.00 | 172 926.00 | 623 761.00 | 843 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 717.00 | | | 206 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
VP Divers | 563 803.00 | | | 563 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 201.00 | 443 201.00 | | 443 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 256.00 | 817 211.00 | 27 045.00 | 844 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 584.00 | 3 371 185.00 | 623 761.00 | 4 041 584.00 |