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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 076.00 | 32 259.00 | 1 817.00 | 34 076.00 |
AH Fonds commercial | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
AP Constructions | 538 556.00 | 128 802.00 | 409 754.00 | 538 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 830.00 | 80 737.00 | 21 093.00 | 101 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 091.00 | 316 920.00 | 167 171.00 | 484 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BF Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 357.00 | 558 719.00 | 888 639.00 | 1 447 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 629.00 | 10 069.00 | 957 560.00 | 967 629.00 |
BZ Autres créances | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 344 859.00 | | 344 859.00 | 344 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 742.00 | 10 069.00 | 1 590 674.00 | 1 600 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 100.00 | 568 787.00 | 2 479 312.00 | 3 048 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 787 786.00 | 614 617.00 | | 787 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 458.00 | 173 170.00 | | 187 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 244.00 | 875 786.00 | | 1 063 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 635.00 | 534 181.00 | | 493 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 745.00 | 229 182.00 | | 103 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 144.00 | 268 194.00 | | 288 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 732.00 | 480 033.00 | | 507 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 216.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 066.00 | 1 511 806.00 | | 1 416 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 312.00 | 2 387 593.00 | | 2 479 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 635.00 | | | 1 392 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 623.00 | | | 1 109 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 634.00 | 98 835.00 | 81 750.00 | 541 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676.00 | 2 584.00 | | 29 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 958.00 | 96 251.00 | 81 750.00 | 511 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 808.00 | 21 702.00 | 65 106.00 | 86 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 144.00 | 288 144.00 | | 288 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 635.00 | 81 532.00 | 182 523.00 | 493 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 196.00 | 1 169 853.00 | 16 343.00 | 1 186 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 813.00 | 938 605.00 | 247 630.00 | 1 415 813.00 |