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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 076.00 | 32 576.00 | 1 500.00 | 34 076.00 |
AH Fonds commercial | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
AP Constructions | 538 555.00 | 157 939.00 | 380 615.00 | 538 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 493.00 | 90 741.00 | 17 751.00 | 108 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 926.00 | 303 338.00 | 443 587.00 | 746 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 126.00 | 584 596.00 | 1 153 529.00 | 1 738 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 631.00 | 6 782.00 | 985 848.00 | 992 631.00 |
BZ Autres créances | 287 335.00 | | 287 335.00 | 287 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 451 003.00 | | 451 003.00 | 451 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 934.00 | 6 782.00 | 1 873 152.00 | 1 879 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 060.00 | 591 378.00 | 3 026 681.00 | 3 618 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 975 244.00 | 787 786.00 | | 975 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 089.00 | 187 458.00 | | 157 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 305.00 | 1 063 244.00 | | 1 222 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 665.00 | 493 635.00 | | 745 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 319.00 | 103 745.00 | | 71 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 255.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 233.00 | 288 144.00 | | 480 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 976.00 | 507 732.00 | | 494 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 775.00 | 21 683.00 | | 11 775.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 873.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 376.00 | 1 416 066.00 | | 1 804 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 681.00 | 2 479 312.00 | | 3 026 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 767.00 | | | 1 218 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 357.00 | | 423 733.00 | 1 447 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 33 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 964.00 | 1 738 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 400.00 | 1 393 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 681.00 | | 19 835.00 | 290 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 477.00 | | 400 898.00 | 1 124 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 198.00 | | 3 000.00 | 32 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 718.00 | 140 035.00 | 116 154.00 | 558 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 259.00 | 317.00 | | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 459.00 | 139 718.00 | 116 154.00 | 526 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | | 3 286.00 | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 068.00 | 1 996.00 | 3 286.00 | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | 1 996.00 | 3 286.00 | 10 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 106.00 | 21 702.00 | 43 404.00 | 65 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 233.00 | 480 233.00 | | 480 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 984 587.00 | | | 984 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 665.00 | 203 706.00 | 399 239.00 | 745 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 667.00 | | | 410 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
VP Divers | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 190.00 | 1 301 777.00 | 12 413.00 | 1 314 190.00 |
VW T.V.A. | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 130.00 | 1 218 767.00 | 442 643.00 | 1 804 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
ST Autres comptes | 1 428 829.00 | | | 1 428 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 929 412.00 | | | 929 412.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522 279.00 | | | 1 522 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 606.00 | | | 1 000 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 550.00 | | | 743 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 101 630.00 | | | 3 101 630.00 |