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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 092.00 | 38 477.00 | 28 615.00 | 67 092.00 |
AH Fonds commercial | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
AP Constructions | 539 764.00 | 274 854.00 | 264 910.00 | 539 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 617.00 | 96 560.00 | 36 056.00 | 132 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 349.00 | 691 417.00 | 217 933.00 | 909 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 903.00 | 1 101 308.00 | 846 594.00 | 1 947 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 205.00 | 10 980.00 | 79 225.00 | 90 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 368.00 | 11 544.00 | 1 032 824.00 | 1 044 368.00 |
BZ Autres créances | 202 409.00 | | 202 409.00 | 202 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 362.00 | 491.00 | 43 871.00 | 44 362.00 |
CF Disponibilités | 720 439.00 | | 720 439.00 | 720 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 608.00 | 23 016.00 | 2 098 593.00 | 2 121 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 511.00 | 1 124 324.00 | 2 945 187.00 | 4 069 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 013.00 | 1 199 930.00 | | 1 071 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 829.00 | 221 083.00 | | 175 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 842.00 | 1 509 013.00 | | 1 334 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 644.00 | 415 297.00 | | 308 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927.00 | 40.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 911.00 | 682 564.00 | | 833 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 904.00 | 636 977.00 | | 462 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 301.00 | | |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 345.00 | 1 757 139.00 | | 1 610 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 187.00 | 3 266 152.00 | | 2 945 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 026.00 | 269 733.00 | | 218 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 027 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 027 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 025.00 | 83 500.00 | | 72 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 995.00 | 83 500.00 | | 76 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 778.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 912.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 2 690.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 910.00 | 80 810.00 | | 72 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 101.00 | 80 570.00 | | 61 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 487.00 | 6 324 511.00 | | 7 224 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 658.00 | 6 103 428.00 | | 7 048 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 829.00 | 221 083.00 | | 175 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 499.00 | 199 368.00 | | 407 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 188.00 | 11 904.00 | | 55 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 605.00 | | 2 025.00 | 57 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 456.00 | 151 403.00 | 30 550.00 | 980 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 520.00 | 10 958.00 | | 27 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 936.00 | 140 445.00 | 30 550.00 | 952 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 424.00 | 10 980.00 | 23 424.00 | 23 424.00 |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | 491.00 | 2 873.00 | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 841.00 | 11 471.00 | 26 297.00 | 37 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 841.00 | 11 471.00 | 26 297.00 | 37 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 25 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 911.00 | 833 911.00 | | 833 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 904.00 | 462 904.00 | | 462 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 368.00 | 1 030 517.00 | 13 851.00 | 1 044 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 644.00 | 90 618.00 | 195 031.00 | 308 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 916.00 | 1 252 751.00 | 40 166.00 | 1 292 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 418.00 | 1 388 392.00 | 195 031.00 | 1 606 418.00 |