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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 076.00 | 32 576.00 | 1 500.00 | 34 076.00 |
AH Fonds commercial | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
AP Constructions | 539 764.00 | 187 078.00 | 352 686.00 | 539 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 920.00 | 99 799.00 | 14 120.00 | 113 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 006.00 | 417 738.00 | 391 268.00 | 809 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 930.00 | 737 192.00 | 1 073 738.00 | 1 810 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
BT Marchandises | | 9 743.00 | -9 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 698.00 | 3 881.00 | 1 020 817.00 | 1 024 698.00 |
BZ Autres créances | 340 946.00 | | 340 946.00 | 340 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 362.00 | 161.00 | 124 201.00 | 124 362.00 |
CF Disponibilités | 337 408.00 | | 337 408.00 | 337 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 813.00 | 13 785.00 | 1 919 028.00 | 1 932 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 743.00 | 750 977.00 | 2 992 766.00 | 3 743 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 333.00 | 975 244.00 | | 1 132 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 730.00 | 157 089.00 | | 50 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472.00 | 1 972.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 535.00 | 1 222 305.00 | | 1 271 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 817.00 | 745 665.00 | | 642 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 666.00 | 71 319.00 | | 54 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | 246.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 111.00 | 480 234.00 | | 525 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 009.00 | 494 977.00 | | 494 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 776.00 | | |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 160.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 231.00 | 1 804 376.00 | | 1 721 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 766.00 | 3 026 682.00 | | 2 992 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 914.00 | 1 218 767.00 | | 1 260 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 102 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 102 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | 142 429.00 | | 36 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 313.00 | 142 429.00 | | 36 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 721.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 15 246.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | 15 967.00 | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 165.00 | 126 462.00 | | 33 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 39 485.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 292.00 | 5 969 292.00 | | 6 262 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 562.00 | 5 812 203.00 | | 6 211 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 730.00 | 157 089.00 | | 50 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 083.00 | 522 520.00 | | 490 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 126.00 | | | 1 738 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 975.00 | | | 1 393 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 600.00 | 180 042.00 | 25 451.00 | 582 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 024.00 | 180 042.00 | 25 451.00 | 550 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | 9 904.00 | 4 897.00 | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | 9 904.00 | 4 897.00 | 8 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | 4 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 666.00 | 32 964.00 | 21 702.00 | 54 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 111.00 | 525 111.00 | | 525 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 698.00 | | | 1 024 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 817.00 | 207 083.00 | 326 031.00 | 642 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
VP Divers | 340 946.00 | | | 340 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 471.00 | 494 471.00 | | 494 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 795.00 | 1 394 774.00 | 9 021.00 | 1 403 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 349.00 | 1 260 914.00 | 347 733.00 | 1 718 349.00 |