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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 424.00 | 25 399.00 | 32 025.00 | 57 424.00 |
AH Fonds commercial | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 539 764.00 | 216 337.00 | 323 427.00 | 539 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 760.00 | 87 822.00 | 22 938.00 | 110 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 999.00 | 538 669.00 | 287 330.00 | 825 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 084.00 | 868 227.00 | 942 856.00 | 1 811 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 139.00 | 10 392.00 | 41 747.00 | 52 139.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 249.00 | 15 032.00 | 1 002 217.00 | 1 017 249.00 |
BZ Autres créances | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 362.00 | 248.00 | 124 114.00 | 124 362.00 |
CF Disponibilités | 347 872.00 | | 347 872.00 | 347 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 726.00 | 25 672.00 | 1 814 054.00 | 1 839 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 811.00 | 893 900.00 | 2 756 911.00 | 3 650 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 063.00 | 1 132 333.00 | | 1 183 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 50 730.00 | | 16 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 287 930.00 | 1 271 535.00 | | 1 287 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 278.00 | 642 817.00 | | 455 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 374.00 | 54 666.00 | | 22 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 211.00 | 3 343.00 | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 625.00 | 525 111.00 | | 489 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 533.00 | 494 009.00 | | 496 533.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 284.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 981.00 | 1 721 231.00 | | 1 468 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 911.00 | 2 992 766.00 | | 2 756 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 502.00 | 1 260 452.00 | | 1 165 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 930.00 | | 92 574.00 | 1 810 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 219.00 | 1 811 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 058.00 | 300 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 161.00 | 1 476 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 405.00 | | 35 578.00 | 312 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 689.00 | | 56 996.00 | 1 462 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 192.00 | 180 648.00 | 49 611.00 | 737 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 576.00 | 3 553.00 | 10 730.00 | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 615.00 | 177 095.00 | 38 881.00 | 704 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 743.00 | 10 392.00 | 9 743.00 | 9 743.00 |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | 12 223.00 | 985.00 | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 785.00 | 22 615.00 | 10 728.00 | 13 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 785.00 | 22 615.00 | 10 728.00 | 13 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 367.00 | 10 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 625.00 | 489 625.00 | | 489 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 533.00 | 496 533.00 | | 496 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 249.00 | 999 214.00 | 18 035.00 | 1 017 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 278.00 | 156 010.00 | 223 350.00 | 455 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 467.00 | 258 467.00 | | 258 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 148.00 | 1 291 743.00 | 22 405.00 | 1 314 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 770.00 | 1 165 502.00 | 223 350.00 | 1 464 770.00 |