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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 28 127.00 | 2 258.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 179.00 | 122 191.00 | 59 988.00 | 182 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 290.00 | 152 568.00 | 447 722.00 | 600 290.00 |
BT Marchandises | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 047.00 | 57 307.00 | 144 739.00 | 202 047.00 |
BZ Autres créances | 831 971.00 | 21 726.00 | 810 245.00 | 831 971.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 748.00 | 79 033.00 | 1 110 715.00 | 1 189 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 038.00 | 231 601.00 | 1 558 437.00 | 1 790 038.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 210.00 | | | 266 210.00 |
DG Autres réserves | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
DL TOTAL (I) | 806 591.00 | | | 806 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 822.00 | | | 367 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
EA Autres dettes | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 847.00 | | | 751 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 437.00 | | | 1 558 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 984.00 | | | 715 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 372.00 | | 1 457 372.00 | 1 457 372.00 |
FG Production vendue services | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 328.00 | | 1 489 328.00 | 1 489 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 240.00 | | | 437 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 611.00 | | | 437 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 566.00 | | | 337 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 235.00 | | | 1 936 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 110.00 | | | 1 734 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 516.00 | | 12 678.00 | 709 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 904.00 | 600 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 053.00 | 377 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 501.00 | 212 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 584.00 | | | 454 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 387.00 | | 12 678.00 | 241 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 825.00 | 19 513.00 | 19 770.00 | 152 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 575.00 | 19 513.00 | 19 770.00 | 150 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 54 805.00 | | 2 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 76 530.00 | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 76 530.00 | | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 822.00 | 367 822.00 | | 367 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
VB T. V. A. | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VC Groupe et associés | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 818.00 | 50 955.00 | 35 863.00 | 86 818.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
VP Divers | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 146.00 | | | 675 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 814.00 | 1 044 027.00 | 9 787.00 | 1 053 814.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 789.00 | 705 926.00 | 35 863.00 | 741 789.00 |