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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 27 567.00 | 508.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 924.00 | 124 935.00 | 52 989.00 | 177 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 547.00 | 154 752.00 | 438 795.00 | 593 547.00 |
BT Marchandises | 184 887.00 | 2 116.00 | 182 771.00 | 184 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 628.00 | 28 009.00 | 161 619.00 | 189 628.00 |
BZ Autres créances | 982 989.00 | 21 726.00 | 961 264.00 | 982 989.00 |
CF Disponibilités | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 667.00 | 51 850.00 | 1 473 817.00 | 1 525 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 214.00 | 206 602.00 | 1 912 611.00 | 2 119 214.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 210.00 | 266 210.00 | | 266 210.00 |
DG Autres réserves | 350 381.00 | 228 255.00 | | 350 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 504.00 | 202 126.00 | | 91 504.00 |
DL TOTAL (I) | 818 095.00 | 806 591.00 | | 818 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 468.00 | 167 784.00 | | 280 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | 10 058.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 549.00 | 367 822.00 | | 491 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 251.00 | 139 626.00 | | 217 251.00 |
EA Autres dettes | 101 119.00 | 66 556.00 | | 101 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 516.00 | 751 847.00 | | 1 094 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 611.00 | 1 558 437.00 | | 1 912 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 969.00 | | 1 207 969.00 | 1 207 969.00 |
FG Production vendue services | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 059.00 | | 1 244 059.00 | 1 244 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 35 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 371.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 437 240.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 160.00 | 437 611.00 | | 125 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 646.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 100 044.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 868.00 | 337 566.00 | | 123 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | 89 258.00 | | 33 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 521.00 | 1 936 235.00 | | 1 402 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 016.00 | 1 734 110.00 | | 1 311 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 504.00 | 202 126.00 | | 91 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 290.00 | | 9 285.00 | 600 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 10 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 028.00 | 593 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 205 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 531.00 | | | 377 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 564.00 | | 8 373.00 | 212 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | 912.00 | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 568.00 | 17 123.00 | 14 938.00 | 152 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 318.00 | 17 123.00 | 14 938.00 | 150 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 307.00 | | 29 299.00 | 57 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 033.00 | 2 116.00 | 29 299.00 | 79 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 033.00 | 2 116.00 | 29 299.00 | 79 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | 29 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 549.00 | 491 549.00 | | 491 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VB T. V. A. | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VC Groupe et associés | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 278.00 | 61 608.00 | 119 270.00 | 194 278.00 |
VI Groupe et associés | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
VP Divers | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 505.00 | | | 841 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 481.00 | 1 185 543.00 | 8 938.00 | 1 194 481.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 387.00 | 957 716.00 | 119 270.00 | 1 090 387.00 |