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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 797.00 | 176.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 664.00 | 34 145.00 | 13 519.00 | 47 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 062.00 | 195 499.00 | 180 564.00 | 376 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 431.00 | 233 441.00 | 578 990.00 | 812 431.00 |
BT Marchandises | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 555.00 | 55 125.00 | 235 430.00 | 290 555.00 |
BZ Autres créances | 1 105 942.00 | 52 640.00 | 1 053 303.00 | 1 105 942.00 |
CF Disponibilités | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 251.00 | 107 765.00 | 1 638 486.00 | 1 746 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 682.00 | 341 206.00 | 2 217 476.00 | 2 558 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
CU Autres participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 377.00 | 351 366.00 | | 352 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 619.00 | 51 011.00 | | 102 619.00 |
DL TOTAL (I) | 564 997.00 | 512 377.00 | | 564 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 448.00 | 300 070.00 | | 440 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 220.00 | 139 749.00 | | 149 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 4 509.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 928.00 | 1 014 603.00 | | 938 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 334.00 | 93 998.00 | | 95 334.00 |
EA Autres dettes | 27 162.00 | 79 080.00 | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 479.00 | 1 632 009.00 | | 1 652 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 476.00 | 2 144 386.00 | | 2 217 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 207.00 | 1 328 042.00 | | 1 290 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 881.00 | 33 452.00 | | 65 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 349.00 | | 18 642.00 | 795 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 812 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 423 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 254.00 | | | 379 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 467.00 | | 18 639.00 | 406 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | 3.00 | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 015.00 | 32 480.00 | 54.00 | 201 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 144.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 362.00 | 32 336.00 | 54.00 | 197 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 749.00 | 25 000.00 | 94 749.00 | 119 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 928.00 | 938 928.00 | | 938 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 253 595.00 | 253 595.00 | | 253 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 567.00 | 108 432.00 | 231 074.00 | 374 567.00 |
VI Groupe et associés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 722.00 | | | 200 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 196.00 | 1 006 196.00 | | 1 006 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 024.00 | 1 406 024.00 | | 1 406 024.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 091.00 | 1 290 207.00 | 325 823.00 | 1 651 091.00 |