| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 110.00 | 430.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 161.00 | 28 864.00 | 5 297.00 | 34 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 550.00 | 140 744.00 | 78 806.00 | 219 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 159.00 | 172 718.00 | 469 441.00 | 642 159.00 |
BT Marchandises | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 935.00 | 54 706.00 | 168 229.00 | 222 935.00 |
BZ Autres créances | 1 145 181.00 | 36 282.00 | 1 108 898.00 | 1 145 181.00 |
CF Disponibilités | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 823.00 | 90 989.00 | 1 620 835.00 | 1 711 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 982.00 | 263 706.00 | 2 090 276.00 | 2 353 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 210.00 | 266 210.00 | | 266 210.00 |
DG Autres réserves | 201 885.00 | 350 381.00 | | 201 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 272.00 | 91 504.00 | | 33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 611 367.00 | 818 095.00 | | 611 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 602.00 | 280 468.00 | | 317 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 382.00 | 4 130.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 683.00 | 491 549.00 | | 595 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 941.00 | 217 251.00 | | 454 941.00 |
EA Autres dettes | 99 302.00 | 101 119.00 | | 99 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 909.00 | 1 094 516.00 | | 1 478 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 276.00 | 1 912 611.00 | | 2 090 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 923.00 | 957 716.00 | | 1 327 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 103.00 | 86 189.00 | | 110 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 747.00 | -1 036.00 | 1 257 712.00 | 1 258 747.00 |
FG Production vendue services | 35 473.00 | -141.00 | 35 332.00 | 35 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 220.00 | -1 176.00 | 1 293 044.00 | 1 294 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | 3 144.00 | | 5 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 409.00 | 5 724.00 | | 7 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 1 292.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 1 292.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | 123 868.00 | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 33 291.00 | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 329.00 | 1 402 521.00 | | 1 303 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 057.00 | 1 311 016.00 | | 1 270 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 272.00 | 91 504.00 | | 33 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 966.00 | 10 162.00 | | 15 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 547.00 | | 53 450.00 | 593 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 642 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 253 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 531.00 | | 1 290.00 | 377 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 999.00 | | 51 680.00 | 205 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | 480.00 | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | | 172 718.00 | 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | | 169 608.00 | 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
6T Sur comptes clients | 28 009.00 | 27 068.00 | 370.00 | 28 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 726.00 | 14 557.00 | | 21 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 850.00 | 41 624.00 | 2 486.00 | 51 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 850.00 | 41 624.00 | 2 486.00 | 51 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 624.00 | 2 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 683.00 | 595 683.00 | | 595 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VB T. V. A. | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
VC Groupe et associés | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 499.00 | 67 895.00 | 139 605.00 | 207 499.00 |
VI Groupe et associés | 354 900.00 | 354 900.00 | | 354 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
VP Divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 212.00 | | | 1 040 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 879.00 | 1 380 540.00 | 8 339.00 | 1 388 879.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 528.00 | 1 327 923.00 | 139 605.00 | 1 467 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |