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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 653.00 | 320.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 170.00 | 30 225.00 | 3 945.00 | 34 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 297.00 | 167 137.00 | 205 160.00 | 372 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 349.00 | 201 015.00 | 594 334.00 | 795 349.00 |
BT Marchandises | 395 753.00 | | 395 753.00 | 395 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 254.00 | 55 125.00 | 258 129.00 | 313 254.00 |
BZ Autres créances | 858 308.00 | 52 640.00 | 805 668.00 | 858 308.00 |
CF Disponibilités | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 817.00 | 107 765.00 | 1 550 052.00 | 1 657 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 166.00 | 308 780.00 | 2 144 386.00 | 2 453 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 266 210.00 | | |
DG Autres réserves | 351 366.00 | 201 885.00 | | 351 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | 33 272.00 | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 512 377.00 | 611 367.00 | | 512 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 070.00 | 317 602.00 | | 300 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 749.00 | | | 139 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 509.00 | 11 382.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 603.00 | 595 683.00 | | 1 014 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 998.00 | 454 941.00 | | 93 998.00 |
EA Autres dettes | 79 080.00 | 99 302.00 | | 79 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 009.00 | 1 478 909.00 | | 1 632 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 386.00 | 2 090 276.00 | | 2 144 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 042.00 | 1 327 923.00 | | 1 328 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 452.00 | 110 103.00 | | 33 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 024.00 | -2 914.00 | 1 472 110.00 | 1 475 024.00 |
FD Production vendue biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 37 385.00 | -655.00 | 36 729.00 | 37 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 683.00 | -3 570.00 | 1 509 113.00 | 1 512 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 12 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | 5 006.00 | | 7 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 806.00 | 7 409.00 | | 11 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3 779.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 3 779.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -3 779.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 6 577.00 | | 15 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 979.00 | 1 303 329.00 | | 1 526 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 968.00 | 1 270 057.00 | | 1 475 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | 33 272.00 | | 51 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 926.00 | 15 966.00 | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 159.00 | | 153 190.00 | 642 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 821.00 | | 433.00 | 378 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 711.00 | | 152 756.00 | 253 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 718.00 | 28 297.00 | | 172 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 543.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 608.00 | 27 754.00 | | 169 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 706.00 | 419.00 | | 54 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 282.00 | 16 357.00 | | 36 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 989.00 | 16 776.00 | | 90 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 989.00 | 16 776.00 | | 90 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 749.00 | 45 000.00 | 94 749.00 | 139 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 603.00 | 1 014 603.00 | | 1 014 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 276 293.00 | 276 293.00 | | 276 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VC Groupe et associés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 618.00 | 61 909.00 | 175 236.00 | 266 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VP Divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 984.00 | 766 984.00 | | 766 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 122.00 | 1 187 122.00 | | 1 187 122.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 500.00 | 1 328 042.00 | 269 984.00 | 1 627 500.00 |