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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 786.00 | 23 953.00 | 833.00 | 24 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 930.00 | 24 333.00 | 1 597.00 | 25 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 209.00 | 48 286.00 | 5 922.00 | 54 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
BN En cours de production de biens | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 518.00 | 5 941.00 | 413 577.00 | 419 518.00 |
BZ Autres créances | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CF Disponibilités | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 038.00 | 5 941.00 | 759 097.00 | 765 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 247.00 | 54 227.00 | 765 020.00 | 819 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
DH Report à nouveau | -20 079.00 | | | -20 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 271.00 | | | 396 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 726.00 | | | 597 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 020.00 | | | 765 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 090.00 | | | 505 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 781.00 | | 1 994.00 | 52 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 54 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 50 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | | 1 994.00 | 49 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 883.00 | 2 969.00 | 566.00 | 45 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 883.00 | 2 969.00 | 566.00 | 45 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 271.00 | 396 271.00 | | 396 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 404 141.00 | | | 404 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VB T. V. A. | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 49 101.00 | 30 000.00 | 19 101.00 | 49 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 950.00 | 465 232.00 | 18 718.00 | 483 950.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 191.00 | 505 090.00 | 19 101.00 | 524 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 166 503.00 | | | 166 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 981.00 | | | 165 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 561.00 | | | 442 561.00 |