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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 24 623.00 | 1 096.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 253.00 | 24 914.00 | 2 338.00 | 27 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 464.00 | 49 537.00 | 6 927.00 | 56 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 605.00 | | 146 605.00 | 146 605.00 |
BN En cours de production de biens | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 003.00 | 3 742.00 | 292 261.00 | 296 003.00 |
BZ Autres créances | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
CF Disponibilités | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 734.00 | 3 742.00 | 780 991.00 | 784 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 198.00 | 53 280.00 | 787 918.00 | 841 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 218 635.00 | | | 218 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 992.00 | | | 451 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 283.00 | | | 569 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 918.00 | | | 787 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 182.00 | | | 550 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 209.00 | | 2 526.00 | 54 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 56 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 52 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 716.00 | | 2 526.00 | 50 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 286.00 | 1 401.00 | 150.00 | 48 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | 1 401.00 | 150.00 | 48 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 1 871.00 | 4 070.00 | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | 1 871.00 | 4 070.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 941.00 | 1 871.00 | 4 070.00 | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 992.00 | 451 992.00 | | 451 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 49 101.00 | 30 000.00 | 19 101.00 | 49 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 763.00 | 375 933.00 | 7 831.00 | 383 763.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 283.00 | 550 182.00 | 19 101.00 | 569 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YT Sous‐traitance | 264 210.00 | | | 264 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 448.00 | | | 585 448.00 |