| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 16 771.00 | 2 825.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 642.00 | 26 646.00 | 996.00 | 27 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 177.00 | 43 862.00 | 7 314.00 | 51 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 171.00 | | 257 171.00 | 257 171.00 |
BN En cours de production de biens | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 063.00 | | 440 063.00 | 440 063.00 |
BZ Autres créances | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CF Disponibilités | 256 561.00 | | 256 561.00 | 256 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 034.00 | | 1 111 034.00 | 1 111 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 210.00 | 43 862.00 | 1 118 348.00 | 1 162 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 762.00 | | | 192 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
DL TOTAL (I) | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 055.00 | | | 525 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 499.00 | | | 169 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 131.00 | | | 851 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 348.00 | | | 1 118 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 131.00 | | | 851 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
FG Production vendue services | 1 392 684.00 | | 1 392 684.00 | 1 392 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 980.00 | | 1 403 980.00 | 1 403 980.00 |
FM Production stockée | | | -76 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 992.00 | | | 1 344 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 537.00 | | | 1 325 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 657.00 | 51 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 657.00 | 47 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 198.00 | 3 189.00 | 6 525.00 | 47 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 149.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 901.00 | 3 040.00 | 6 525.00 | 46 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 055.00 | 525 055.00 | | 525 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 499.00 | 169 499.00 | | 169 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 440 063.00 | 440 063.00 | | 440 063.00 |
VB T. V. A. | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 808.00 | 508 468.00 | 3 340.00 | 511 808.00 |
VW T.V.A. | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 131.00 | 851 131.00 | | 851 131.00 |