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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 14 453.00 | 1 685.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 27 105.00 | 2 257.00 | 29 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 438.00 | 42 003.00 | 7 435.00 | 49 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 089.00 | | 241 089.00 | 241 089.00 |
BN En cours de production de biens | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 352.00 | | 384 352.00 | 384 352.00 |
BZ Autres créances | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CF Disponibilités | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 257.00 | | 861 257.00 | 861 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 695.00 | 42 003.00 | 868 692.00 | 910 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 217.00 | | | 212 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 646.00 | | | -72 646.00 |
DL TOTAL (I) | 194 571.00 | | | 194 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 089.00 | | | 417 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 121.00 | | | 674 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 692.00 | | | 868 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 169.00 | | | 515 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 657.00 | | 1 437 657.00 | 1 437 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 657.00 | | 1 437 657.00 | 1 437 657.00 |
FM Production stockée | | | 18 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 139.00 | | | 1 459 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 785.00 | | | 1 531 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 646.00 | | | -72 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 177.00 | | 1 720.00 | 51 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 49 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 45 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 238.00 | | 1 720.00 | 47 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 862.00 | 1 600.00 | 3 458.00 | 43 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 416.00 | 1 599.00 | 3 458.00 | 43 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 089.00 | 417 089.00 | | 417 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 384 352.00 | 384 352.00 | | 384 352.00 |
VB T. V. A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 226.00 | 16 275.00 | 58 951.00 | 75 226.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 018.00 | 432 678.00 | 3 340.00 | 436 018.00 |
VW T.V.A. | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 121.00 | 515 169.00 | 158 951.00 | 674 121.00 |