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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 148.00 | 298.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 15 060.00 | 1 296.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 299.00 | 27 853.00 | 8 446.00 | 36 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 594.00 | 43 061.00 | 13 532.00 | 56 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 553.00 | | 170 553.00 | 170 553.00 |
BN En cours de production de biens | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 558.00 | 1 633.00 | 424 925.00 | 426 558.00 |
BZ Autres créances | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 286.00 | 1 633.00 | 700 653.00 | 702 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 880.00 | 44 695.00 | 714 185.00 | 758 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 635.00 | | | 163 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 219 529.00 | | | 219 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 168.00 | | | 373 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 656.00 | | | 494 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 185.00 | | | 714 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 656.00 | | | 494 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FG Production vendue services | 1 174 128.00 | | 1 174 128.00 | 1 174 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 053.00 | | 1 176 053.00 | 1 176 053.00 |
FM Production stockée | | | -28 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 366.00 | | | 1 155 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 472.00 | | | 1 154 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | | | 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 464.00 | | 11 032.00 | 56 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 903.00 | 56 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 903.00 | 52 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 972.00 | | 10 586.00 | 52 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 537.00 | 3 643.00 | 10 119.00 | 49 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 537.00 | 3 495.00 | 10 119.00 | 49 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | 2 109.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | 2 109.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | 2 109.00 | 3 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 168.00 | 373 168.00 | | 373 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 424 598.00 | | | 424 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VI Groupe et associés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 543.00 | 492 243.00 | 5 300.00 | 497 543.00 |
VW T.V.A. | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 656.00 | 494 656.00 | | 494 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | | | 123.00 |
ST Autres comptes | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
YT Sous‐traitance | 174 251.00 | | | 174 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 001.00 | | | 495 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |