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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 027.00 | 65 089.00 | 195 937.00 | 261 027.00 |
AN Terrains | 5 918 606.00 | 31 252.00 | 5 887 353.00 | 5 918 606.00 |
AP Constructions | 1 195 025.00 | 590 123.00 | 604 901.00 | 1 195 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 487.00 | 711 273.00 | 6 690 213.00 | 7 401 487.00 |
BN En cours de production de biens | 3 001 308.00 | | 3 001 308.00 | 3 001 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 979.00 | | 3 139 979.00 | 3 139 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 466.00 | 711 273.00 | 9 830 193.00 | 10 541 466.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
DG Autres réserves | 1 518 460.00 | 1 518 460.00 | | 1 518 460.00 |
DH Report à nouveau | -63 282.00 | -92 696.00 | | -63 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 806.00 | 29 413.00 | | 95 806.00 |
DK Provisions réglementées | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 565.00 | 3 677 758.00 | | 3 773 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 728.00 | 4 316 786.00 | | 3 948 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 853.00 | 1 975 841.00 | | 1 955 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 29 139.00 | | 65 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 712.00 | 71 916.00 | | 86 712.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 056 627.00 | 6 394 408.00 | | 6 056 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 193.00 | 10 072 167.00 | | 9 830 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 052.00 | | 1 290 052.00 | 1 290 052.00 |
FG Production vendue services | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 404.00 | | 1 290 404.00 | 1 290 404.00 |
FM Production stockée | | | -158 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 898.00 | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 412.00 | 11 678.00 | | 45 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 459.00 | 1 108 336.00 | | 1 132 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 652.00 | 1 078 922.00 | | 1 036 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 806.00 | 29 413.00 | | 95 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 682.00 | | | 7 401 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 7 401 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 438.00 | | | 7 138 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 479.00 | 97 794.00 | | 613 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 659.00 | 12 430.00 | | 52 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 819.00 | 85 364.00 | | 560 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955 853.00 | 1 955 853.00 | | 1 955 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948 728.00 | 400 060.00 | 1 560 824.00 | 3 948 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 853.00 | 1 955 853.00 | | 1 955 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 480.00 | 4 463 813.00 | 1 560 824.00 | 8 012 480.00 |