| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 027.00 | 114 810.00 | 146 216.00 | 261 027.00 |
AN Terrains | 5 918 606.00 | 53 548.00 | 5 865 057.00 | 5 918 606.00 |
AP Constructions | 1 207 851.00 | 851 510.00 | 356 340.00 | 1 207 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 23 939.00 | 1 817.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 211.00 | 1 044 708.00 | 6 371 503.00 | 7 416 211.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982 388.00 | | 1 982 388.00 | 1 982 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 364.00 | | 565 364.00 | 565 364.00 |
BZ Autres créances | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
CF Disponibilités | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 139.00 | | 2 739 139.00 | 2 739 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 351.00 | 1 044 708.00 | 9 110 643.00 | 10 155 351.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 705.00 | 85 231.00 | | 96 705.00 |
DG Autres réserves | 1 518 460.00 | 1 518 460.00 | | 1 518 460.00 |
DH Report à nouveau | 494 882.00 | 276 885.00 | | 494 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 056.00 | 229 471.00 | | 215 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 105.00 | 4 118 048.00 | | 4 333 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 907.00 | 3 402 937.00 | | 3 166 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 671.00 | 1 775 831.00 | | 998 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 573.00 | 42 402.00 | | 504 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 386.00 | 86 121.00 | | 107 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 538.00 | 5 307 292.00 | | 4 777 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 643.00 | 9 425 340.00 | | 9 110 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 776.00 | 2 147 705.00 | | 1 856 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 883.00 | | 1 322 883.00 | 1 322 883.00 |
FG Production vendue services | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 082.00 | | 1 324 082.00 | 1 324 082.00 |
FM Production stockée | | | -126 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -201.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 639.00 | 88 693.00 | | 83 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 594.00 | 1 208 115.00 | | 1 197 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 537.00 | 978 644.00 | | 982 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 056.00 | 229 471.00 | | 215 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 408 026.00 | | 8 184.00 | 7 408 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 416 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 153 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144 929.00 | | 8 184.00 | 7 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 025.00 | 72 682.00 | | 972 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 380.00 | 12 430.00 | | 102 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 645.00 | 60 252.00 | | 869 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 573.00 | 504 573.00 | | 504 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 565 364.00 | 565 364.00 | | 565 364.00 |
VB T. V. A. | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 907.00 | 246 146.00 | 988 149.00 | 3 166 907.00 |
VI Groupe et associés | 998 671.00 | 998 671.00 | | 998 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 184.00 | 664 784.00 | 400.00 | 665 184.00 |
VW T.V.A. | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 538.00 | 1 856 776.00 | 988 149.00 | 4 777 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 949.00 | 13 516.00 | | 15 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 238.00 | 17 550.00 | | 23 238.00 |
ST Autres comptes | 37 553.00 | 26 599.00 | | 37 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 808.00 | 72 661.00 | | 73 808.00 |
YT Sous‐traitance | 610 734.00 | 591 834.00 | | 610 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 949.00 | 13 516.00 | | 15 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 420.00 | 202 424.00 | | 249 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 900.00 | 165 774.00 | | 131 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 334.00 | 708 644.00 | | 745 334.00 |