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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 027.00 | 139 670.00 | 121 356.00 | 261 027.00 |
AN Terrains | 5 927 406.00 | 64 696.00 | 5 862 709.00 | 5 927 406.00 |
AP Constructions | 1 210 939.00 | 962 563.00 | 248 376.00 | 1 210 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 24 679.00 | 1 078.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 099.00 | 1 192 508.00 | 6 235 590.00 | 7 428 099.00 |
BN En cours de production de biens | 2 235 038.00 | | 2 235 038.00 | 2 235 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
BZ Autres créances | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
CF Disponibilités | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 952.00 | | 2 528 952.00 | 2 528 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 957 051.00 | 1 192 508.00 | 8 764 542.00 | 9 957 051.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 318.00 | 107 458.00 | | 116 318.00 |
DG Autres réserves | 1 518 460.00 | 1 518 460.00 | | 1 518 460.00 |
DH Report à nouveau | 867 524.00 | 699 186.00 | | 867 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 798.00 | 177 197.00 | | 261 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 101.00 | 4 510 302.00 | | 4 772 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 788.00 | 2 927 404.00 | | 2 684 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 125.00 | 1 340 321.00 | | 713 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 994.00 | 340 068.00 | | 485 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 533.00 | 38 355.00 | | 108 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 441.00 | 4 646 149.00 | | 3 992 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 542.00 | 9 156 452.00 | | 8 764 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 096.00 | 1 967 454.00 | | 1 559 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 981.00 | | 1 526 981.00 | 1 526 981.00 |
FG Production vendue services | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 236.00 | | 1 529 236.00 | 1 529 236.00 |
FM Production stockée | | | -73 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | 117.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 997.00 | 37 845.00 | | 90 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 348.00 | 1 130 438.00 | | 1 457 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 550.00 | 953 240.00 | | 1 195 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 798.00 | 177 197.00 | | 261 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 299.00 | | 8 800.00 | 7 419 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 428 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 165 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156 202.00 | | 8 800.00 | 7 156 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 583.00 | 73 925.00 | | 1 118 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 240.00 | 12 430.00 | | 127 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 343.00 | 61 495.00 | | 991 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 994.00 | 485 994.00 | | 485 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
VB T. V. A. | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 788.00 | 251 443.00 | 1 015 146.00 | 2 684 788.00 |
VI Groupe et associés | 713 125.00 | 713 125.00 | | 713 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 440.00 | 246 040.00 | 400.00 | 246 440.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 441.00 | 1 559 096.00 | 1 015 146.00 | 3 992 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | 12 257.00 | | 15 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 225.00 | 11 225.00 | | 31 225.00 |
ST Autres comptes | 58 358.00 | 25 716.00 | | 58 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 151.00 | 74 573.00 | | 72 151.00 |
YT Sous‐traitance | 790 442.00 | 657 351.00 | | 790 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 558.00 | 12 257.00 | | 15 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 146.00 | 145 857.00 | | 287 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 921.00 | 136 765.00 | | 161 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 178.00 | 768 866.00 | | 952 178.00 |