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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 027.00 | 77 519.00 | 183 507.00 | 261 027.00 |
AN Terrains | 5 918 606.00 | 36 826.00 | 5 881 779.00 | 5 918 606.00 |
AP Constructions | 1 195 025.00 | 668 785.00 | 526 239.00 | 1 195 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 536.00 | 807 939.00 | 6 593 596.00 | 7 401 536.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675 062.00 | | 2 675 062.00 | 2 675 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
BZ Autres créances | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CF Disponibilités | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 576.00 | | 2 983 576.00 | 2 983 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 113.00 | 807 939.00 | 9 577 173.00 | 10 385 113.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 699.00 | 69 072.00 | | 70 699.00 |
DG Autres réserves | 1 518 460.00 | 1 518 460.00 | | 1 518 460.00 |
DH Report à nouveau | 30 897.00 | -63 282.00 | | 30 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 118.00 | 95 806.00 | | -30 118.00 |
DK Provisions réglementées | 36 489.00 | 145 509.00 | | 36 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 426.00 | 3 773 565.00 | | 3 634 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 842.00 | 3 948 728.00 | | 3 570 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 935.00 | 1 955 853.00 | | 1 871 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 753.00 | 65 333.00 | | 151 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 086.00 | 86 712.00 | | 54 086.00 |
EA Autres dettes | 294 128.00 | | | 294 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 746.00 | 6 056 627.00 | | 5 942 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 173.00 | 9 830 193.00 | | 9 577 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 413.00 | 4 463 813.00 | | 2 782 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 177.00 | | 1 515 177.00 | 1 515 177.00 |
FG Production vendue services | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 965.00 | | 1 517 965.00 | 1 517 965.00 |
FM Production stockée | | | -335 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 666.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 795.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 368.00 | 45 412.00 | | -17 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 152.00 | 1 132 459.00 | | 1 293 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 270.00 | 1 036 652.00 | | 1 323 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 118.00 | 95 806.00 | | -30 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 487.00 | | 49.00 | 7 401 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 438.00 | | | 7 138 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 49.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 273.00 | 96 666.00 | | 711 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 089.00 | 12 430.00 | | 65 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 183.00 | 84 235.00 | | 646 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 509.00 | | 109 020.00 | 145 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 509.00 | | 109 020.00 | 145 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 753.00 | 151 753.00 | | 151 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 128.00 | 294 128.00 | | 294 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
VB T. V. A. | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 842.00 | 410 509.00 | 1 586 951.00 | 3 570 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 935.00 | 1 871 935.00 | | 1 871 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 692.00 | | | 375 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
VW T.V.A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 746.00 | 2 782 413.00 | 1 586 951.00 | 5 942 746.00 |