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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 027.00 | 127 240.00 | 133 786.00 | 261 027.00 |
AN Terrains | 5 918 606.00 | 59 122.00 | 5 859 483.00 | 5 918 606.00 |
AP Constructions | 1 210 939.00 | 907 011.00 | 303 927.00 | 1 210 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 24 309.00 | 1 447.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 299.00 | 1 118 583.00 | 6 300 715.00 | 7 419 299.00 |
BN En cours de production de biens | 2 303 529.00 | | 2 303 529.00 | 2 303 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 589.00 | | 308 589.00 | 308 589.00 |
BZ Autres créances | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
CF Disponibilités | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 736.00 | | 2 855 736.00 | 2 855 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 036.00 | 1 118 583.00 | 9 156 452.00 | 10 275 036.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 458.00 | 96 705.00 | | 107 458.00 |
DG Autres réserves | 1 518 460.00 | 1 518 460.00 | | 1 518 460.00 |
DH Report à nouveau | 699 186.00 | 494 882.00 | | 699 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 197.00 | 215 056.00 | | 177 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 302.00 | 4 333 105.00 | | 4 510 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 404.00 | 3 166 907.00 | | 2 927 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 321.00 | 998 671.00 | | 1 340 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 068.00 | 504 573.00 | | 340 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 355.00 | 107 386.00 | | 38 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 149.00 | 4 777 537.00 | | 4 646 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 452.00 | 9 110 642.00 | | 9 156 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 454.00 | 1 856 776.00 | | 1 967 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 557.00 | | 731 557.00 | 731 557.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 892.00 | | 731 892.00 | 731 892.00 |
FM Production stockée | | | 318 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | 83 639.00 | | 37 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 438.00 | 1 197 594.00 | | 1 130 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 240.00 | 982 537.00 | | 953 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 197.00 | 215 056.00 | | 177 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 211.00 | | 3 087.00 | 7 416 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 419 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 114.00 | | 3 087.00 | 7 153 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 708.00 | 73 875.00 | | 1 044 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 810.00 | 12 430.00 | | 114 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 897.00 | 61 445.00 | | 929 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 068.00 | 340 068.00 | | 340 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 589.00 | 308 589.00 | | 308 589.00 |
VB T. V. A. | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 404.00 | 248 708.00 | 1 001 557.00 | 2 927 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 321.00 | 1 340 321.00 | | 1 340 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 598.00 | 449 198.00 | 400.00 | 449 598.00 |
VW T.V.A. | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 149.00 | 1 967 454.00 | 1 001 557.00 | 4 646 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 257.00 | 15 949.00 | | 12 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 225.00 | 23 238.00 | | 11 225.00 |
ST Autres comptes | 25 716.00 | 37 553.00 | | 25 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 573.00 | 73 808.00 | | 74 573.00 |
YT Sous‐traitance | 657 351.00 | 610 734.00 | | 657 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 257.00 | 15 949.00 | | 12 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 857.00 | 249 420.00 | | 145 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 765.00 | 131 900.00 | | 136 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 866.00 | 745 334.00 | | 768 866.00 |