| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 5 386.00 | 1 136.00 | 6 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 144.00 | 68 543.00 | 27 601.00 | 96 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 464.00 | 186 606.00 | 96 858.00 | 283 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 016.00 | 260 536.00 | 126 480.00 | 387 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 104.00 | 762.00 | 328 342.00 | 329 104.00 |
BZ Autres créances | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CF Disponibilités | 185 731.00 | | 185 731.00 | 185 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 794.00 | 762.00 | 591 032.00 | 591 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 810.00 | 261 298.00 | 717 512.00 | 978 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 283 506.00 | 214 732.00 | | 283 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 740.00 | 68 774.00 | | 56 740.00 |
DL TOTAL (I) | 355 646.00 | 298 906.00 | | 355 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 407.00 | 96 133.00 | | 71 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 156 357.00 | | 145 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 087.00 | 103 726.00 | | 105 087.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 3 294.00 | | 1 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 866.00 | 359 510.00 | | 361 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 512.00 | 658 416.00 | | 717 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 462.00 | 349 773.00 | | 353 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 193.00 | | 1 036 193.00 | 1 036 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 193.00 | | 1 036 193.00 | 1 036 193.00 |
FM Production stockée | | | -7 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | 4 586.00 | | 8 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 1 026.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 2 500.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | 3 526.00 | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 267.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 267.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | 3 260.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 17 438.00 | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 115.00 | 1 080 561.00 | | 1 043 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 375.00 | 1 011 788.00 | | 986 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 740.00 | 68 774.00 | | 56 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 677.00 | | 24 339.00 | 363 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 387 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | 1 365.00 | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 634.00 | | 22 974.00 | 356 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 277.00 | 42 259.00 | | 218 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 229.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 120.00 | 42 030.00 | | 213 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 126.00 | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 126.00 | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 126.00 | | 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 499.00 | 13 095.00 | 8 404.00 | 21 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 328 260.00 | | | 328 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VP Divers | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 947.00 | 386 217.00 | 1 730.00 | 387 947.00 |
VW T.V.A. | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 866.00 | 353 462.00 | 8 404.00 | 361 866.00 |