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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 6 043.00 | 8.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 367.00 | 101 960.00 | 7 407.00 | 109 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 925.00 | 270 258.00 | 88 667.00 | 358 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 728.00 | 378 261.00 | 96 468.00 | 474 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BN En cours de production de biens | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 479.00 | 10 084.00 | 184 394.00 | 194 479.00 |
BZ Autres créances | 206 754.00 | | 206 754.00 | 206 754.00 |
CF Disponibilités | 233 521.00 | | 233 521.00 | 233 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 937.00 | 10 084.00 | 708 852.00 | 718 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 665.00 | 388 345.00 | 805 320.00 | 1 193 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 439 430.00 | 417 080.00 | | 439 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 946.00 | 22 351.00 | | 44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 499 776.00 | 454 830.00 | | 499 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 123.00 | 102 328.00 | | 77 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 413.00 | 84 979.00 | | 160 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 759.00 | 77 883.00 | | 67 759.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 277.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 544.00 | 265 467.00 | | 305 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 320.00 | 720 297.00 | | 805 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 308.00 | 234 021.00 | | 283 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 537.00 | | 17 503.00 | 469 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 311.00 | 474 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 468 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 909.00 | | 17 503.00 | 462 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 845.00 | 42 726.00 | 12 311.00 | 347 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 279.00 | 191.00 | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 890.00 | 42 447.00 | 12 120.00 | 341 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 8 287.00 | | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 8 287.00 | | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 8 287.00 | | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 286.00 | 22 035.00 | 20 251.00 | 42 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
VI Groupe et associés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 351.00 | 410 896.00 | 12 455.00 | 423 351.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 30 241.00 | 1 985.00 | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 544.00 | 283 308.00 | 22 236.00 | 305 544.00 |