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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 5 327.00 | 338.00 | 5 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 903.00 | 111 342.00 | 3 561.00 | 114 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 495.00 | 320 469.00 | 57 026.00 | 377 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 449.00 | 437 139.00 | 61 310.00 | 498 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BN En cours de production de biens | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 791.00 | 8 754.00 | 295 037.00 | 303 791.00 |
BZ Autres créances | 363 871.00 | | 363 871.00 | 363 871.00 |
CF Disponibilités | 249 064.00 | | 249 064.00 | 249 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 128.00 | 8 754.00 | 969 374.00 | 978 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 577.00 | 445 893.00 | 1 030 684.00 | 1 476 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 541 947.00 | | | 541 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 562 839.00 | | | 562 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 880.00 | | | 292 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 845.00 | | | 467 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 684.00 | | | 1 030 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 532.00 | | | 295 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 333.00 | | 27 435.00 | 488 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 319.00 | 498 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 498 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 282.00 | | 27 435.00 | 482 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 027.00 | 860.00 | 2 133.00 | 10 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 027.00 | 860.00 | 2 133.00 | 10 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 027.00 | 860.00 | 2 133.00 | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 452.00 | 63 854.00 | 170 598.00 | 234 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 293 322.00 | 293 322.00 | | 293 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 349 008.00 | 349 008.00 | | 349 008.00 |
VI Groupe et associés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 869.00 | 681 014.00 | 10 855.00 | 691 869.00 |
VW T.V.A. | 57 363.00 | 55 648.00 | 1 715.00 | 57 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 845.00 | 295 532.00 | 172 313.00 | 467 845.00 |