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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 4 729.00 | 522.00 | 5 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 734.00 | 106 127.00 | 6 607.00 | 112 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 677.00 | 293 912.00 | 67 765.00 | 361 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 047.00 | 404 768.00 | 75 279.00 | 480 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BN En cours de production de biens | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 565.00 | 9 764.00 | 159 801.00 | 169 565.00 |
BZ Autres créances | 284 826.00 | | 284 826.00 | 284 826.00 |
CF Disponibilités | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 703.00 | 9 764.00 | 937 939.00 | 947 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 750.00 | 414 532.00 | 1 013 218.00 | 1 427 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 484 376.00 | 439 430.00 | | 484 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | 44 946.00 | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | 524 321.00 | 499 776.00 | | 524 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 698.00 | 77 123.00 | | 348 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 160 413.00 | | 65 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 355.00 | 67 759.00 | | 71 355.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 249.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 897.00 | 305 544.00 | | 488 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 218.00 | 805 320.00 | | 1 013 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 852.00 | 283 308.00 | | 481 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 728.00 | | 6 769.00 | 474 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 480 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 5 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | 650.00 | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 292.00 | | 6 119.00 | 468 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 261.00 | 27 957.00 | 1 450.00 | 378 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 136.00 | 1 450.00 | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 218.00 | 27 821.00 | | 372 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 084.00 | | 320.00 | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | | 320.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | | 320.00 | 10 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 276.00 | 307 184.00 | 5 092.00 | 312 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 267 625.00 | 267 625.00 | | 267 625.00 |
VI Groupe et associés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 520.00 | 464 417.00 | 12 103.00 | 476 520.00 |
VW T.V.A. | 32 498.00 | 30 545.00 | 1 953.00 | 32 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 897.00 | 481 852.00 | 7 045.00 | 488 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 3 680.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 245.00 | 9 252.00 | | 9 245.00 |
ST Autres comptes | 89 642.00 | 88 508.00 | | 89 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 439.00 | 57 534.00 | | 57 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 503.00 | 33 570.00 | | 15 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 297.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | 4 977.00 | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 718.00 | 228 010.00 | | 156 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 456.00 | 127 036.00 | | 78 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 830.00 | 188 864.00 | | 171 830.00 |