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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | 5 955.00 | 287.00 | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 367.00 | 91 807.00 | 17 560.00 | 109 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 542.00 | 250 083.00 | 103 459.00 | 353 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 537.00 | 347 845.00 | 121 692.00 | 469 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 661.00 | 1 798.00 | 164 863.00 | 166 661.00 |
BZ Autres créances | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
CF Disponibilités | 212 721.00 | | 212 721.00 | 212 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 403.00 | 1 798.00 | 598 605.00 | 600 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 940.00 | 349 643.00 | 720 297.00 | 1 069 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 417 080.00 | 340 246.00 | | 417 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 351.00 | 76 834.00 | | 22 351.00 |
DL TOTAL (I) | 454 830.00 | 432 480.00 | | 454 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 328.00 | 120 530.00 | | 102 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 227 967.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 883.00 | 115 842.00 | | 77 883.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 467.00 | 464 616.00 | | 265 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 297.00 | 897 096.00 | | 720 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 021.00 | 412 986.00 | | 234 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 307.00 | | 6 668.00 | 463 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 469 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 241.00 | | 6 668.00 | 456 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 966.00 | 46 319.00 | 439.00 | 301 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 508.00 | 439.00 | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 080.00 | 45 811.00 | | 296 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | | 2 153.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | | 2 153.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | | 2 153.00 | 3 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 668.00 | 20 582.00 | 31 086.00 | 51 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VI Groupe et associés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VP Divers | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 562.00 | 339 763.00 | 10 799.00 | 350 562.00 |
VW T.V.A. | 31 605.00 | 31 245.00 | 360.00 | 31 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 467.00 | 234 021.00 | 31 446.00 | 265 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 5 052.00 | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | 4 963.00 | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 90 854.00 | 99 225.00 | | 90 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 257.00 | 56 761.00 | | 57 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 777.00 | 10 829.00 | | 7 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 442.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | 6 494.00 | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 198.00 | 231 903.00 | | 157 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 469.00 | 124 449.00 | | 78 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 895.00 | 171 778.00 | | 166 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |