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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 159.00 | 120.00 | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 054.00 | 26 091.00 | 1 963.00 | 28 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 653.00 | 31 864.00 | 788.00 | 32 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 387.00 | 59 114.00 | 12 273.00 | 71 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 896.00 | 30 539.00 | 464 357.00 | 494 896.00 |
BZ Autres créances | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 986.00 | 30 539.00 | 530 447.00 | 560 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 373.00 | 89 653.00 | 542 720.00 | 632 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DH Report à nouveau | -124 197.00 | | | -124 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
EA Autres dettes | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 182.00 | | | 479 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720.00 | | | 542 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 182.00 | | | 479 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 019.00 | | 2 081 019.00 | 2 081 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 019.00 | | 2 081 019.00 | 2 081 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 616.00 | | | 2 162 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 352.00 | | | 2 168 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 157.00 | | 1 355.00 | 70 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 71 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 60 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 139.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 616.00 | | 1 216.00 | 59 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 924.00 | 2 287.00 | 97.00 | 56 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 19.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 784.00 | 2 269.00 | 97.00 | 55 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 958.00 | 254 958.00 | | 254 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 444 237.00 | | | 444 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VB T. V. A. | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VI Groupe et associés | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 322.00 | 569 322.00 | | 569 322.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 182.00 | 479 182.00 | | 479 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
ST Autres comptes | 240 575.00 | | | 240 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YT Sous‐traitance | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 871.00 | | | 839 871.00 |