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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 28 274.00 | 1 719.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 103.00 | 32 959.00 | 4 144.00 | 37 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 811.00 | 62 511.00 | 19 299.00 | 81 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 396.00 | 10 898.00 | 380 498.00 | 391 396.00 |
BZ Autres créances | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 284.00 | 10 898.00 | 430 386.00 | 441 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 094.00 | 73 409.00 | 449 685.00 | 523 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DH Report à nouveau | -160 918.00 | | | -160 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
EA Autres dettes | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 060.00 | | | 396 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 685.00 | | | 449 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 060.00 | | | 396 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 887.00 | | 10 889.00 | 71 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 13 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 81 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | | 5 889.00 | 61 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 5 000.00 | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 651.00 | 861.00 | | 61 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | 861.00 | | 60 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | 4 674.00 | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | 4 674.00 | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | 4 674.00 | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 369 819.00 | 369 819.00 | | 369 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VI Groupe et associés | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 622.00 | 448 622.00 | | 448 622.00 |
VW T.V.A. | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 060.00 | 396 060.00 | | 396 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
YT Sous‐traitance | 266 751.00 | | | 266 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |