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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 554.00 | 27 150.00 | 1 404.00 | 28 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 653.00 | 32 329.00 | 324.00 | 32 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 887.00 | 60 757.00 | 11 129.00 | 71 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 599.00 | 6 224.00 | 313 375.00 | 319 599.00 |
BZ Autres créances | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 348.00 | 6 224.00 | 364 124.00 | 370 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 235.00 | 66 981.00 | 375 253.00 | 442 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DH Report à nouveau | -129 933.00 | | | -129 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 576.00 | | | -41 576.00 |
DL TOTAL (I) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 292.00 | | | 353 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 253.00 | | | 375 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 292.00 | | | 353 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 993.00 | | 1 620 993.00 | 1 620 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 993.00 | | 1 620 993.00 | 1 620 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 24 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 425.00 | | | 1 728 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 001.00 | | | 1 770 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 576.00 | | | -41 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 387.00 | | 500.00 | 71 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706.00 | | 500.00 | 60 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 1 644.00 | | 59 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 120.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 1 523.00 | | 57 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 539.00 | | 24 315.00 | 30 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 539.00 | | 24 315.00 | 30 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 539.00 | | 24 315.00 | 30 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 860.00 | 225 860.00 | | 225 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 298 021.00 | | | 298 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VI Groupe et associés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 723.00 | 377 723.00 | | 377 723.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 292.00 | 353 292.00 | | 353 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
ST Autres comptes | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 155.00 | | | 234 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 243 064.00 | | | 243 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 976.00 | | | 153 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 152.00 | | | 816 152.00 |