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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 713.00 | 28 722.00 | 3 991.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 28 728.00 | 3 572.00 | 32 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 728.00 | 58 728.00 | 15 999.00 | 74 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 329.00 | 9 348.00 | 263 981.00 | 273 329.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 028.00 | 9 348.00 | 304 680.00 | 314 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 755.00 | 68 076.00 | 320 679.00 | 388 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DH Report à nouveau | -139 845.00 | | | -139 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 811.00 | | 3 803.00 | 81 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 74 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 65 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 095.00 | | 3 803.00 | 67 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 511.00 | 1 888.00 | 5 671.00 | 62 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 232.00 | 1 888.00 | 5 671.00 | 61 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 898.00 | | 1 550.00 | 10 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 898.00 | | 1 550.00 | 10 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 898.00 | | 1 550.00 | 10 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 253 605.00 | 253 605.00 | | 253 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VI Groupe et associés | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 596.00 | 317 596.00 | | 317 596.00 |
VW T.V.A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 991.00 | 262 991.00 | | 262 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
ST Autres comptes | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
YT Sous‐traitance | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 190.00 | | | 390 190.00 |