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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 554.00 | 27 869.00 | 684.00 | 28 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 653.00 | 32 502.00 | 150.00 | 32 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 887.00 | 61 651.00 | 10 236.00 | 71 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 596.00 | 6 224.00 | 236 372.00 | 242 596.00 |
BZ Autres créances | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 869.00 | 6 224.00 | 291 645.00 | 297 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 756.00 | 67 875.00 | 301 882.00 | 369 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DH Report à nouveau | -171 509.00 | | | -171 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 882.00 | | | 301 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 757.00 | 893.00 | | 60 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | 893.00 | | 59 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 535.00 | 305 535.00 | | 305 535.00 |
VW T.V.A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 330.00 | 269 330.00 | | 269 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
YT Sous‐traitance | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YW Taxe professionnelle | -53.00 | | | -53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 119.00 | | | 322 119.00 |