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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 850.00 | 10 773.00 | 42 077.00 | 52 850.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 873.00 | 12 093.00 | 424 780.00 | 436 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 623.00 | 345 273.00 | 1 975 350.00 | 2 320 623.00 |
BZ Autres créances | 451 518.00 | | 451 518.00 | 451 518.00 |
CF Disponibilités | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 889.00 | 345 273.00 | 2 495 615.00 | 2 840 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 761.00 | 357 366.00 | 2 920 395.00 | 3 277 761.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 7 622.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 297.00 | 47 833.00 | | 3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 731.00 | 47 464.00 | | 162 731.00 |
DL TOTAL (I) | 272 828.00 | 103 682.00 | | 272 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 1 022.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 519.00 | 2 520.00 | | 140 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 053.00 | 80 224.00 | | 1 841 053.00 |
EA Autres dettes | 654 625.00 | | | 654 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 567.00 | 83 765.00 | | 2 647 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 395.00 | 187 447.00 | | 2 920 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 600.00 | 2 512 168.00 | 7 571 767.00 | 5 059 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 600.00 | 2 512 168.00 | 7 571 767.00 | 5 059 600.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 145 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 063.00 | 13 247.00 | | 78 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 989.00 | 182 979.00 | | 7 797 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 258.00 | 135 515.00 | | 7 635 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 731.00 | 47 464.00 | | 162 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576.00 | | 436 873.00 | 4 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 576.00 | 32 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 576.00 | 436 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 32 702.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 093.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 345 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 519.00 | 140 519.00 | | 140 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 110.00 | 430 110.00 | | 430 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 529.00 | 834 529.00 | | 834 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 625.00 | 654 625.00 | | 654 625.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 008.00 | | | 1 963 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 614.00 | | | 357 614.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VC Groupe et associés | 325 728.00 | | | 325 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 569.00 | 214 569.00 | | 214 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 895.00 | 2 428 578.00 | 390 317.00 | 2 818 895.00 |
VW T.V.A. | 314 028.00 | 314 028.00 | | 314 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 567.00 | 2 636 804.00 | 10 764.00 | 2 647 567.00 |