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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031.00 | 9 769.00 | 3 262.00 | 13 031.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 318.00 | 48 176.00 | 42 142.00 | 90 318.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 820.00 | 57 946.00 | 427 874.00 | 485 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 083.00 | 621 523.00 | 3 116 560.00 | 3 738 083.00 |
BZ Autres créances | 1 158 152.00 | | 1 158 152.00 | 1 158 152.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 769.00 | 621 523.00 | 4 365 246.00 | 4 986 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 595.00 | 679 469.00 | 4 793 126.00 | 5 472 595.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 8 937.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 231 513.00 | 157 891.00 | | 231 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 416.00 | 75 286.00 | | 54 416.00 |
DL TOTAL (I) | 402 529.00 | 348 113.00 | | 402 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 223.00 | 101 869.00 | | 466 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | 14 670.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 131.00 | 222 342.00 | | 411 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 905.00 | 2 364 469.00 | | 2 565 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | 1 000.00 | | 3 294.00 |
EA Autres dettes | 931 934.00 | 1 195 094.00 | | 931 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 390 597.00 | 3 977 319.00 | | 4 390 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 126.00 | 4 325 432.00 | | 4 793 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 010 925.00 | | 8 010 925.00 | 8 010 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 925.00 | | 8 010 925.00 | 8 010 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 250.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 699.00 | 2 084.00 | | 20 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 699.00 | 2 084.00 | | 20 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 852.00 | 29 028.00 | | 13 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852.00 | 29 028.00 | | 13 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | -26 945.00 | | 6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 26 186.00 | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 690.00 | 7 502 408.00 | | 8 136 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 275.00 | 7 427 122.00 | | 8 082 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 416.00 | 75 286.00 | | 54 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450 273.00 | 171 250.00 | | 450 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 273.00 | 171 250.00 | | 450 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 273.00 | 171 250.00 | | 450 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 131.00 | 411 131.00 | | 411 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 934.00 | 931 934.00 | | 931 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 223.00 | 466 223.00 | | 466 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 905.00 | 2 565 905.00 | | 2 565 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 047.00 | 4 920 577.00 | 27 470.00 | 4 948 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 597.00 | 4 390 597.00 | | 4 390 597.00 |