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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 880.00 | 86 348.00 | 80 532.00 | 166 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 179.00 | 100 015.00 | 453 164.00 | 553 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 128.00 | 621 864.00 | 3 066 264.00 | 3 688 128.00 |
BZ Autres créances | 1 424 597.00 | | 1 424 597.00 | 1 424 597.00 |
CF Disponibilités | 427 381.00 | | 427 381.00 | 427 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 870.00 | 621 864.00 | 4 987 008.00 | 5 608 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 055.00 | 721 879.00 | 5 440 178.00 | 6 162 055.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 260 896.00 | 285 929.00 | | 260 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 935.00 | -25 033.00 | | 33 935.00 |
DL TOTAL (I) | 411 431.00 | 377 496.00 | | 411 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 520.00 | 68 760.00 | | 31 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 969.00 | 323 893.00 | | 489 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 135.00 | 2 625 249.00 | | 3 425 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 152.00 | | |
EA Autres dettes | 838 151.00 | 1 733 710.00 | | 838 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 745.00 | 4 767 766.00 | | 5 028 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 178.00 | 5 145 262.00 | | 5 440 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 751 696.00 | 1 208 103.00 | 10 959 799.00 | 9 751 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 751 696.00 | 1 208 103.00 | 10 959 799.00 | 9 751 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 938.00 | |
GE Autres charges | | | 298 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 051.00 | 266 817.00 | | 19 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | 12 000.00 | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 912.00 | 278 817.00 | | 25 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 335.00 | 39 827.00 | | 24 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 350.00 | 39 827.00 | | 28 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | 238 990.00 | | -2 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 905.00 | 84 844.00 | | 111 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 602.00 | 59 161.00 | | 149 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 340 047.00 | 9 966 537.00 | | 11 340 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 112.00 | 9 991 570.00 | | 11 306 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 935.00 | -25 033.00 | | 33 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 146.00 | 1 200.00 | | 18 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 141.00 | 27 103.00 | 17 230.00 | 90 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 237.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 26 866.00 | 17 230.00 | 76 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801 451.00 | 109 938.00 | 289 524.00 | 801 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 451.00 | 109 938.00 | 289 524.00 | 801 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 451.00 | 109 938.00 | 289 524.00 | 801 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 969.00 | 489 969.00 | | 489 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 132.00 | 862 132.00 | | 862 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 375.00 | 1 217 375.00 | | 1 217 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 151.00 | 838 151.00 | | 838 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 969.00 | 243 969.00 | | 243 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 886.00 | 2 893 886.00 | | 2 893 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 739.00 | 312 739.00 | | 312 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 242.00 | 794 242.00 | | 794 242.00 |
VB T. V. A. | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
VC Groupe et associés | 796 029.00 | 796 029.00 | | 796 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 930.00 | 591 930.00 | | 591 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 159.00 | 219 159.00 | | 219 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 604.00 | 5 122 971.00 | 17 633.00 | 5 140 604.00 |
VW T.V.A. | 602 684.00 | 602 684.00 | | 602 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 744.00 | 5 028 744.00 | | 5 028 744.00 |