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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 160.00 | 660.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 265.00 | 23 486.00 | 39 779.00 | 63 265.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 887.00 | 26 646.00 | 416 241.00 | 442 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 339.00 | 450 273.00 | 2 638 066.00 | 3 088 339.00 |
BZ Autres créances | 959 244.00 | | 959 244.00 | 959 244.00 |
CF Disponibilités | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 458.00 | 450 273.00 | 3 909 185.00 | 4 359 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 352.00 | 476 919.00 | 4 325 432.00 | 4 802 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | 800.00 | | 8 937.00 |
DH Report à nouveau | 157 891.00 | 3 297.00 | | 157 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | 162 731.00 | | 75 286.00 |
DL TOTAL (I) | 348 113.00 | 272 828.00 | | 348 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 869.00 | 10 764.00 | | 101 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 670.00 | 606.00 | | 14 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 342.00 | 140 519.00 | | 222 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 469.00 | 1 841 053.00 | | 2 364 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 195 094.00 | 654 625.00 | | 1 195 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 319.00 | 2 647 567.00 | | 3 977 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 432.00 | 2 920 395.00 | | 4 325 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 669.00 | 2 882 609.00 | 7 401 278.00 | 4 518 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 669.00 | 2 882 609.00 | 7 401 278.00 | 4 518 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 80 626.00 | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 80 726.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 028.00 | 23 520.00 | | 29 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 028.00 | 28 096.00 | | 29 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 945.00 | 52 631.00 | | -26 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 78 063.00 | | 26 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 408.00 | 7 797 989.00 | | 7 502 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 122.00 | 7 635 258.00 | | 7 427 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 286.00 | 162 731.00 | | 75 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 873.00 | | 12 914.00 | 436 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 25 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 442 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 320.00 | | 2 500.00 | 351 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 850.00 | | 10 414.00 | 52 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 093.00 | 14 553.00 | | 12 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 840.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 12 713.00 | | 10 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 273.00 | 105 000.00 | | 345 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 273.00 | 105 000.00 | | 345 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 273.00 | 105 000.00 | | 345 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 621.00 | 1 390 621.00 | | 1 390 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 094.00 | 1 195 094.00 | | 1 195 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 724.00 | | | 2 625 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 614.00 | | | 462 614.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VC Groupe et associés | 696 616.00 | | | 696 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 908.00 | 351 908.00 | | 351 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 809.00 | 4 048 006.00 | 25 802.00 | 4 073 809.00 |
VW T.V.A. | 333 948.00 | 333 948.00 | | 333 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 319.00 | 3 977 319.00 | | 3 977 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |