| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 13 430.00 | 237.00 | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 172.00 | 76 711.00 | 33 461.00 | 110 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 643.00 | 90 141.00 | 419 502.00 | 509 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 236.00 | 801 451.00 | 2 870 785.00 | 3 672 236.00 |
BZ Autres créances | 1 340 750.00 | | 1 340 750.00 | 1 340 750.00 |
CF Disponibilités | 450 698.00 | | 450 698.00 | 450 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 204.00 | 801 451.00 | 4 725 754.00 | 5 527 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 854.00 | 891 592.00 | 5 145 262.00 | 6 036 854.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 285 929.00 | 231 513.00 | | 285 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 033.00 | 54 416.00 | | -25 033.00 |
DL TOTAL (I) | 377 496.00 | 402 529.00 | | 377 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 760.00 | 466 223.00 | | 68 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 893.00 | 411 131.00 | | 323 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 249.00 | 2 565 905.00 | | 2 625 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 152.00 | 3 294.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 1 733 710.00 | 931 934.00 | | 1 733 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 766.00 | 4 390 597.00 | | 4 767 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 262.00 | 4 793 126.00 | | 5 145 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 871 858.00 | 1 711 920.00 | 9 583 779.00 | 7 871 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871 858.00 | 1 711 920.00 | 9 583 779.00 | 7 871 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 928.00 | |
GE Autres charges | | | 28 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 817.00 | 20 699.00 | | 266 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 817.00 | 20 699.00 | | 278 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 827.00 | 13 852.00 | | 39 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 827.00 | 13 852.00 | | 39 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 990.00 | 6 847.00 | | 238 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 161.00 | 17 553.00 | | 59 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 537.00 | 8 136 690.00 | | 9 966 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 570.00 | 8 082 275.00 | | 9 991 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 033.00 | 54 416.00 | | -25 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |