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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AP Constructions | 48 118.00 | 10 794.00 | 37 324.00 | 48 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 786.00 | 83 983.00 | 96 804.00 | 180 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 759.00 | 118 086.00 | 789 674.00 | 907 759.00 |
BT Marchandises | 158 876.00 | | 158 876.00 | 158 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CF Disponibilités | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 910.00 | | 395 910.00 | 395 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 670.00 | 118 086.00 | 1 185 584.00 | 1 303 670.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 266.00 | 701 266.00 | | 701 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 19 500.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692.00 | 67 362.00 | | 23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 752 958.00 | 788 128.00 | | 752 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 369.00 | 8 556.00 | | 7 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 369.00 | 8 556.00 | | 7 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 573.00 | 232 810.00 | | 104 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 959.00 | 125 899.00 | | 118 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 168.00 | 87 810.00 | | 108 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 019.00 | 65 603.00 | | 62 019.00 |
EA Autres dettes | 29 339.00 | 19 238.00 | | 29 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 174.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 258.00 | 533 534.00 | | 425 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 584.00 | 1 330 218.00 | | 1 185 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 759.00 | | | 907 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 159.00 | 21 927.00 | | 96 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 037.00 | 21 927.00 | | 94 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 556.00 | 7 369.00 | 8 556.00 | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 556.00 | 7 369.00 | 8 556.00 | 8 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 369.00 | 8 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 573.00 | 22 726.00 | 79 409.00 | 104 573.00 |
VI Groupe et associés | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 931.00 | 120 931.00 | 79 409.00 | 120 931.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 258.00 | 343 411.00 | 79 409.00 | 425 258.00 |