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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AP Constructions | 48 118.00 | 20 418.00 | 27 701.00 | 48 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 816.00 | 21 526.00 | 1 290.00 | 22 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 844.00 | 156 112.00 | 25 732.00 | 181 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 606.00 | 200 178.00 | 710 428.00 | 910 606.00 |
BT Marchandises | 159 748.00 | | 159 748.00 | 159 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 166 958.00 | | 166 958.00 | 166 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 154.00 | | 457 154.00 | 457 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 760.00 | 200 178.00 | 1 167 582.00 | 1 367 760.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 266.00 | 701 266.00 | | 701 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 327.00 | | 32 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 973.00 | 5 836.00 | | 68 973.00 |
DL TOTAL (I) | 802 858.00 | 739 429.00 | | 802 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 646.00 | 9 812.00 | | 12 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 646.00 | 9 812.00 | | 12 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 274 175.00 | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 539.00 | 53 479.00 | | 53 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 523.00 | 170 187.00 | | 171 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 375.00 | 58 309.00 | | 90 375.00 |
EA Autres dettes | 25 474.00 | 24 924.00 | | 25 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 078.00 | 581 073.00 | | 352 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 582.00 | 1 330 314.00 | | 1 167 582.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 606.00 | | | 910 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 606.00 | | | 910 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 778.00 | | | 252 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 778.00 | | | 252 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 791.00 | 19 388.00 | | 180 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 669.00 | 19 388.00 | | 178 669.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 812.00 | 12 646.00 | 9 812.00 | 9 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 812.00 | 12 646.00 | 9 812.00 | 9 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 646.00 | 9 812.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 258.00 | 8 820.00 | 2 438.00 | 11 258.00 |
VI Groupe et associés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 165.00 | 130 005.00 | 160.00 | 130 165.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 169.00 | 349 731.00 | 2 438.00 | 352 169.00 |