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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AP Constructions | 48 118.00 | 15 606.00 | 32 512.00 | 48 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 844.00 | 122 184.00 | 59 660.00 | 181 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 977.00 | 161 099.00 | 747 878.00 | 908 977.00 |
BT Marchandises | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 132.00 | | 473 132.00 | 473 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 109.00 | 161 099.00 | 1 221 010.00 | 1 382 109.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 266.00 | 701 266.00 | | 701 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 23 113.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 739 809.00 | 754 379.00 | | 739 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 705.00 | 8 476.00 | | 9 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 705.00 | 8 476.00 | | 9 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 871.00 | 142 239.00 | | 194 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 391.00 | 82 139.00 | | 47 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 310.00 | 146 188.00 | | 146 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 000.00 | 55 515.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 496.00 | 451 005.00 | | 471 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 010.00 | 1 213 860.00 | | 1 221 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 160.00 | 60 391.00 | | 136 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 919.00 | 1 058.00 | | 907 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 977.00 | | | 908 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 149.00 | | | 251 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 091.00 | 1 058.00 | | 250 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 868.00 | 21 231.00 | | 139 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 746.00 | 21 231.00 | | 137 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 476.00 | 9 705.00 | 8 476.00 | 8 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476.00 | 9 705.00 | 8 476.00 | 8 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 712.00 | 23 557.00 | 35 155.00 | 58 712.00 |
VI Groupe et associés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 246.00 | 96 086.00 | 160.00 | 96 246.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 496.00 | 436 341.00 | 35 155.00 | 471 496.00 |