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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AP Constructions | 48 118.00 | 13 200.00 | 34 918.00 | 48 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 786.00 | 103 359.00 | 77 427.00 | 180 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 919.00 | 139 868.00 | 768 052.00 | 907 919.00 |
BT Marchandises | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
BZ Autres créances | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 808.00 | | 445 808.00 | 445 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 728.00 | 139 868.00 | 1 213 860.00 | 1 353 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 266.00 | 701 266.00 | | 701 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 113.00 | 23 692.00 | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 754 379.00 | 752 958.00 | | 754 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 476.00 | 7 369.00 | | 8 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 476.00 | 7 369.00 | | 8 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 239.00 | 104 573.00 | | 142 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 139.00 | 118 959.00 | | 82 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 188.00 | 108 168.00 | | 146 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 515.00 | 62 019.00 | | 55 515.00 |
EA Autres dettes | 24 924.00 | 29 339.00 | | 24 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 005.00 | 425 258.00 | | 451 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 860.00 | 1 185 584.00 | | 1 213 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 759.00 | | 160.00 | 907 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 160.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 086.00 | 21 782.00 | | 118 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 964.00 | 21 782.00 | | 115 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 848.00 | 23 226.00 | 58 622.00 | 81 848.00 |
VI Groupe et associés | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 422.00 | 187 262.00 | 160.00 | 187 422.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 005.00 | 392 383.00 | 58 622.00 | 451 005.00 |