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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AP Constructions | 48 118.00 | 18 012.00 | 30 107.00 | 48 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 816.00 | 21 191.00 | 1 625.00 | 22 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 844.00 | 139 466.00 | 42 378.00 | 181 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 606.00 | 180 791.00 | 729 816.00 | 910 606.00 |
BT Marchandises | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
BZ Autres créances | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 280 436.00 | | 280 436.00 | 280 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 499.00 | | 600 499.00 | 600 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 105.00 | 180 791.00 | 1 330 314.00 | 1 511 105.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 266.00 | 701 266.00 | | 701 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 327.00 | 32 000.00 | | 32 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 6 543.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 739 429.00 | 739 809.00 | | 739 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 812.00 | 9 705.00 | | 9 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 812.00 | 9 705.00 | | 9 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 175.00 | 194 871.00 | | 274 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 479.00 | 47 391.00 | | 53 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 187.00 | 146 310.00 | | 170 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 309.00 | 58 000.00 | | 58 309.00 |
EA Autres dettes | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 073.00 | 471 496.00 | | 581 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 314.00 | 1 221 010.00 | | 1 330 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 021.00 | 136 160.00 | | 239 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 977.00 | | 1 675.00 | 908 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 910 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 252 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 149.00 | | 1 675.00 | 251 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 099.00 | 19 737.00 | 46.00 | 161 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 977.00 | 19 737.00 | 46.00 | 158 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 705.00 | 9 812.00 | 9 705.00 | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | 9 812.00 | 9 705.00 | 9 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 812.00 | 9 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 187.00 | 170 187.00 | | 170 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 021.00 | 239 021.00 | | 239 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 155.00 | 23 986.00 | 11 169.00 | 35 155.00 |
VI Groupe et associés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 704.00 | 143 544.00 | 160.00 | 143 704.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 073.00 | 569 904.00 | 11 169.00 | 581 073.00 |