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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 116.00 | 4 993.00 | 123.00 | 5 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 144.00 | 5 893.00 | 244 251.00 | 250 144.00 |
060 Stock marchandises | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
072 Créances – Autres | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
084 Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 006.00 | | 289 006.00 | 289 006.00 |
110 Total général Actif | 539 150.00 | 5 893.00 | 533 257.00 | 539 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 354 469.00 | 390 335.00 | | 354 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 138.00 | | 80.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 11.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 144.00 | 390 483.00 | | 355 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 301.00 | 175 238.00 | | 159 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 216.00 | 11 577.00 | | 15 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 69.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 127 735.00 | 135 841.00 | | 127 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 2 266.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 967.00 | 20 812.00 | | 20 967.00 |
252 Charges sociales | 4 496.00 | 4 957.00 | | 4 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 434.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 239.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 787.00 | 352 434.00 | | 329 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 356.00 | 38 049.00 | | 25 356.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 18.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 6 261.00 | 8 795.00 | | 6 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 6 091.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 492.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 498.00 | 20 689.00 | | 16 498.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 144.00 | | | 250 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285.00 | | | 285.00 |